-------------------------- COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di : PU -------------------------- BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2013-2014-2015 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Programma: 1 PROGR.GEN.DI AMMINISTRAZ. DI GEST.E CONTROLLO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 606.294,71! 621.739,33! 630.845,98! 630.845,98! 630.845,98! 1.892.537,94! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 606.294,71! 621.739,33! 630.845,98! 630.845,98! 630.845,98! 1.892.537,94! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 32.819,78! 38.110,00! 31.250,00! 32.025,00! 32.860,00! 96.135,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 32.819,78! 38.110,00! 31.250,00! 32.025,00! 32.860,00! 96.135,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 464.283,08! 618.253,63! 520.628,18! 530.708,12! 532.807,84! 1.584.144,14! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 464.283,08! 618.253,63! 520.628,18! 530.708,12! 532.807,84! 1.584.144,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 421.806,87! 427.440,00! 428.350,00! 424.350,00! 427.350,00! 1.280.050,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 421.806,87! 427.440,00! 428.350,00! 424.350,00! 427.350,00! 1.280.050,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 71.063,28! 66.797,51! 60.473,90! 56.353,32! 52.407,74! 169.234,96! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 71.063,28! 66.797,51! 60.473,90! 56.353,32! 52.407,74! 169.234,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 IMPOSTE E TASSE...............!CO! 82.180,82! 102.930,00! 91.500,00! 96.550,00! 98.600,00! 286.650,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 82.180,82! 102.930,00! 91.500,00! 96.550,00! 98.600,00! 286.650,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE...............!CO! 8.743,85! 5.350,00! 11.450,00! 8.200,00! 9.500,00! 29.150,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.743,85! 5.350,00! 11.450,00! 8.200,00! 9.500,00! 29.150,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....!CO! ! ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 15.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11 FONDO DI RISERVA..............!CO! ! 8.360,00! 25.000,00! 25.000,00! 25.000,00! 75.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 8.360,00! 25.000,00! 25.000,00! 25.000,00! 75.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 1.687.192,39! 1.888.980,47! 1.804.498,06! 1.809.032,42! 1.814.371,56! 5.427.902,04! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 1.687.192,39! 1.888.980,47! 1.804.498,06! 1.809.032,42! 1.814.371,56! 5.427.902,04! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Programma: 1 PROGR.GEN.DI AMMINISTRAZ. DI GEST.E CONTROLLO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! 33.637,00! 850.239,22! 359.230,66! 55.000,00! 55.000,00! 469.230,66! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 9.100,15! 4.490,00! 5.000,00! 5.000,00! 14.490,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....!SV! ! 43.261,78! 2.010,00! ! ! 2.010,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! 33.637,00! 902.601,15! 365.730,66! 60.000,00! 60.000,00! 485.730,66! ! ! ! T! 33.637,00! 902.601,15! 365.730,66! 60.000,00! 60.000,00! 485.730,66! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C)!CO! 1.720.829,39! 2.791.581,62! 1.804.498,06! 1.809.032,42! 1.814.371,56! 5.427.902,04! ! ! !SV! ! ! 365.730,66! 60.000,00! 60.000,00! 485.730,66! ! ! ! T! 1.720.829,39! 2.791.581,62! 2.170.228,72! 1.869.032,42! 1.874.371,56! 5.913.632,70! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Programma: 4 PROGRAMMA DI ISTRUZ.PUBBLICA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 133.872,20! 126.144,55! 127.211,56! 127.211,56! 127.211,56! 381.634,68! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 133.872,20! 126.144,55! 127.211,56! 127.211,56! 127.211,56! 381.634,68! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 65.141,03! 67.200,00! 64.750,00! 63.900,00! 66.085,00! 194.735,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 65.141,03! 67.200,00! 64.750,00! 63.900,00! 66.085,00! 194.735,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 183.373,48! 191.600,00! 192.500,00! 193.300,00! 182.350,00! 568.150,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 183.373,48! 191.600,00! 192.500,00! 193.300,00! 182.350,00! 568.150,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 18.961,00! 17.165,00! 17.715,00! 17.915,00! 18.115,00! 53.745,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 18.961,00! 17.165,00! 17.715,00! 17.915,00! 18.115,00! 53.745,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 29.318,80! 27.797,92! 26.198,74! 24.512,82! 22.735,43! 73.446,99! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 29.318,80! 27.797,92! 26.198,74! 24.512,82! 22.735,43! 73.446,99! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 430.666,51! 429.907,47! 428.375,30! 426.839,38! 416.496,99! 1.271.711,67! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 430.666,51! 429.907,47! 428.375,30! 426.839,38! 416.496,99! 1.271.711,67! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 19.000,00! 588.000,00! 711.740,00! 310.000,00! 1.609.740,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE.............!SV! ! 3.800,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 22.800,00! 588.000,00! 711.740,00! 310.000,00! 1.609.740,00! ! ! ! T! ! 22.800,00! 588.000,00! 711.740,00! 310.000,00! 1.609.740,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 4 (A+B+C)!CO! 430.666,51! 452.707,47! 428.375,30! 426.839,38! 416.496,99! 1.271.711,67! ! ! !SV! ! ! 588.000,00! 711.740,00! 310.000,00! 1.609.740,00! ! ! ! T! 430.666,51! 452.707,47! 1.016.375,30! 1.138.579,38! 726.496,99! 2.881.451,67! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Programma: 5 PROGRAMMA REL.ALLA CULTURA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! ! 200,00! 200,00! 200,00! 210,00! 610,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 200,00! 200,00! 200,00! 210,00! 610,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 2.423,64! 2.600,00! 2.650,00! 2.700,00! 2.750,00! 8.100,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.423,64! 2.600,00! 2.650,00! 2.700,00! 2.750,00! 8.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 8.423,64! 8.800,00! 8.850,00! 8.900,00! 8.960,00! 26.710,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.423,64! 8.800,00! 8.850,00! 8.900,00! 8.960,00! 26.710,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 5 (A+B+C)!CO! 8.423,64! 8.800,00! 8.850,00! 8.900,00! 8.960,00! 26.710,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 8.423,64! 8.800,00! 8.850,00! 8.900,00! 8.960,00! 26.710,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Programma: 6 PROGRAMMA SETTORE SPORTIVO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 19.835,16! 20.510,00! 20.720,00! 20.770,00! 20.820,00! 62.310,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 19.835,16! 20.510,00! 20.720,00! 20.770,00! 20.820,00! 62.310,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 19.835,16! 20.510,00! 20.720,00! 20.770,00! 20.820,00! 62.310,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 19.835,16! 20.510,00! 20.720,00! 20.770,00! 20.820,00! 62.310,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 6 (A+B+C)!CO! 19.835,16! 20.510,00! 20.720,00! 20.770,00! 20.820,00! 62.310,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 19.835,16! 20.510,00! 20.720,00! 20.770,00! 20.820,00! 62.310,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 Programma: 7 PROGRAMMA CAMPO TURISTICO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 99,70! 450,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 99,70! 450,00! 500,00! 500,00! 500,00! 1.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 10.128,39! 10.700,00! 11.000,00! 11.200,00! 11.500,00! 33.700,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 10.128,39! 10.700,00! 11.000,00! 11.200,00! 11.500,00! 33.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 9.350,00! 9.650,00! 10.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 30.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 9.350,00! 9.650,00! 10.000,00! 10.000,00! 10.000,00! 30.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 19.578,09! 20.800,00! 21.500,00! 21.700,00! 22.000,00! 65.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 19.578,09! 20.800,00! 21.500,00! 21.700,00! 22.000,00! 65.200,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 7 (A+B+C)!CO! 19.578,09! 20.800,00! 21.500,00! 21.700,00! 22.000,00! 65.200,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 19.578,09! 20.800,00! 21.500,00! 21.700,00! 22.000,00! 65.200,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 7 Programma: 8 PROGRAMMA VIABILITA' E TRASP. .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 100.137,98! 100.100,28! 98.371,15! 98.371,15! 98.371,15! 295.113,45! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 100.137,98! 100.100,28! 98.371,15! 98.371,15! 98.371,15! 295.113,45! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 4.368,44! 6.700,00! 6.700,00! 6.850,00! 7.100,00! 20.650,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 4.368,44! 6.700,00! 6.700,00! 6.850,00! 7.100,00! 20.650,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 144.025,92! 207.860,00! 209.860,00! 214.900,00! 223.000,00! 647.760,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 144.025,92! 207.860,00! 209.860,00! 214.900,00! 223.000,00! 647.760,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 2,04! 50,00! 50,00! 50,00! 50,00! 150,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2,04! 50,00! 50,00! 50,00! 50,00! 150,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 57.394,56! 51.899,85! 47.016,39! 42.434,80! 39.303,38! 128.754,57! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 57.394,56! 51.899,85! 47.016,39! 42.434,80! 39.303,38! 128.754,57! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 305.928,94! 366.610,13! 361.997,54! 362.605,95! 367.824,53! 1.092.428,02! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 305.928,94! 366.610,13! 361.997,54! 362.605,95! 367.824,53! 1.092.428,02! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 520.000,00! 531.000,00! ! ! 531.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 520.000,00! 531.000,00! ! ! 531.000,00! ! ! ! T! ! 520.000,00! 531.000,00! ! ! 531.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 8 (A+B+C)!CO! 305.928,94! 886.610,13! 361.997,54! 362.605,95! 367.824,53! 1.092.428,02! ! ! !SV! ! ! 531.000,00! ! ! 531.000,00! ! ! ! T! 305.928,94! 886.610,13! 892.997,54! 362.605,95! 367.824,53! 1.623.428,02! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 8 Programma: 9 PROGRAMMA GEST.DEL TERRITORIO .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 147.158,86! 147.054,72! 145.624,23! 145.624,23! 145.624,23! 436.872,69! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 147.158,86! 147.054,72! 145.624,23! 145.624,23! 145.624,23! 436.872,69! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 15.508,27! 3.300,00! 3.600,00! 3.610,00! 3.720,00! 10.930,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 15.508,27! 3.300,00! 3.600,00! 3.610,00! 3.720,00! 10.930,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 36.250,71! 48.670,00! 1.044.271,74! 997.751,74! 998.871,74! 3.040.895,22! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 36.250,71! 48.670,00! 1.044.271,74! 997.751,74! 998.871,74! 3.040.895,22! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 2.711,22! 2.750,00! 46.228,26! 46.228,26! 46.228,26! 138.684,78! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 2.711,22! 2.750,00! 46.228,26! 46.228,26! 46.228,26! 138.684,78! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 44.412,30! 41.551,86! 26.153,79! 24.170,66! 22.084,68! 72.409,13! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 44.412,30! 41.551,86! 26.153,79! 24.170,66! 22.084,68! 72.409,13! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 246.041,36! 243.326,58! 1.265.878,02! 1.217.384,89! 1.216.528,91! 3.699.791,82! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 246.041,36! 243.326,58! 1.265.878,02! 1.217.384,89! 1.216.528,91! 3.699.791,82! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 288.800,00! 298.018,34! ! 140.000,00! 438.018,34! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 288.800,00! 298.018,34! ! 140.000,00! 438.018,34! ! ! ! T! ! 288.800,00! 298.018,34! ! 140.000,00! 438.018,34! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 9 (A+B+C)!CO! 246.041,36! 532.126,58! 1.265.878,02! 1.217.384,89! 1.216.528,91! 3.699.791,82! ! ! !SV! ! ! 298.018,34! ! 140.000,00! 438.018,34! ! ! ! T! 246.041,36! 532.126,58! 1.563.896,36! 1.217.384,89! 1.356.528,91! 4.137.810,16! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 9 Programma: 10 PROGRAMMA SETT.SOCIALE .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 PERSONALE.....................!CO! 95.532,73! 83.316,14! 86.343,62! 86.343,62! 86.343,62! 259.030,86! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 95.532,73! 83.316,14! 86.343,62! 86.343,62! 86.343,62! 259.030,86! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME...........!CO! 3.027,29! 3.100,00! 2.800,00! 2.850,00! 2.950,00! 8.600,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 3.027,29! 3.100,00! 2.800,00! 2.850,00! 2.950,00! 8.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI........!CO! 202.406,29! 219.835,00! 203.030,00! 205.530,00! 209.030,00! 617.590,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 202.406,29! 219.835,00! 203.030,00! 205.530,00! 209.030,00! 617.590,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 05 TRASFERIMENTI.................!CO! 96.032,94! 127.200,00! 126.200,00! 127.200,00! 129.250,00! 382.650,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 96.032,94! 127.200,00! 126.200,00! 127.200,00! 129.250,00! 382.650,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 11.439,67! 8.289,62! 5.173,92! 2.425,42! 1.057,76! 8.657,10! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 11.439,67! 8.289,62! 5.173,92! 2.425,42! 1.057,76! 8.657,10! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 408.438,92! 441.740,76! 423.547,54! 424.349,04! 428.631,38! 1.276.527,96! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 408.438,92! 441.740,76! 423.547,54! 424.349,04! 428.631,38! 1.276.527,96! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.!SV! ! 22.700,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II (B)!SV! ! 22.700,00! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 22.700,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 10 (A+B+C)!CO! 408.438,92! 464.440,76! 423.547,54! 424.349,04! 428.631,38! 1.276.527,96! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 408.438,92! 464.440,76! 423.547,54! 424.349,04! 428.631,38! 1.276.527,96! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 10 Programma: 12 PROGRAMMA SERV.PRODUTTIVI .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI..............!CO! 6.730,42! 5.485,93! 4.142,08! 2.718,31! 1.200,50! 8.060,89! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.730,42! 5.485,93! 4.142,08! 2.718,31! 1.200,50! 8.060,89! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I (A)!CO! 6.730,42! 5.485,93! 4.142,08! 2.718,31! 1.200,50! 8.060,89! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.730,42! 5.485,93! 4.142,08! 2.718,31! 1.200,50! 8.060,89! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 12 (A+B+C)!CO! 6.730,42! 5.485,93! 4.142,08! 2.718,31! 1.200,50! 8.060,89! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 6.730,42! 5.485,93! 4.142,08! 2.718,31! 1.200,50! 8.060,89! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 11 Programma: 13 RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONE DI CASSA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! ! Impegni !Prev.Definit.! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! INTERVENTO ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ***************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASSA.........................!CO! ! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 1.200.000,00! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! ! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 1.200.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MUTUI E PRESTITI..............!CO! 415.069,71! 733.127,28! 377.742,46! 290.700,01! 288.166,13! 956.608,60! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 415.069,71! 733.127,28! 377.742,46! 290.700,01! 288.166,13! 956.608,60! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO III (C)!CO! 415.069,71! 1.133.127,28! 777.742,46! 690.700,01! 688.166,13! 2.156.608,60! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 415.069,71! 1.133.127,28! 777.742,46! 690.700,01! 688.166,13! 2.156.608,60! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE PROGRAMMA: 13 (A+B+C)!CO! 415.069,71! 1.133.127,28! 777.742,46! 690.700,01! 688.166,13! 2.156.608,60! ! ! !SV! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T! 415.069,71! 1.133.127,28! 777.742,46! 690.700,01! 688.166,13! 2.156.608,60! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Ugo Castelli ) (Daniela Falconi ) ------------------------------------- ------------------------------------- .--------------. ! ! ! Timbro ! ! dell`ente ! IL RAPPRESENTANTE LEGALE ! ! `--------------' (Claudio Formica ) -------------------------------------