-------------------------- COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di : PU -------------------------- BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2013-2014-2015 -------------------- ENTRATE ------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! 441.542,38! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! di cui: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - Vincolato ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - Finanziamento Investimenti ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - Fondo Ammortamento ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - Non Vincolato ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE TRIBUTARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 1^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IMPOSTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1025 IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LOR)..........................! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1084 5 PER MILLE A FAVORE DEI COMU=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NI............................! ! 717,29! 765,00! 700,00! 700,00! 800,00! 2.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1085 ADDIZIONALE IRPEF.............! ! 419.007,12! 454.000,00! 478.000,00! 480.000,00! 480.000,00! 1.438.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1088 COMPARTECIPAZIONE I.V.A.......! ! 371.250,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1125 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA...! ! 76.823,94! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1150 IMPOSTA COMUNALE SULL'INCRE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MENTO VALORI IMMOBILI (INVIM).! ! ! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1160 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LI (I.C.I.)...................! ! 1.348.591,94! 45.000,00! 45.000,00! 45.000,00! 48.000,00! 138.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1180 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I.M.U.........................! ! ! 1.756.000,00! 1.756.000,00! 1.756.000,00! 1.756.000,00! 5.268.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1200 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CITA'.........................! ! 56.926,85! 57.000,00! 64.700,00! 64.700,00! 64.700,00! 194.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1305 TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIFIUTI E SUI SERVIZI - QUOTA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI.......................! ! ! ! 161.640,00! 161.640,00! 161.640,00! 484.920,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 1^ ! ! 2.273.317,54! 2.312.865,00! 2.506.140,00! 2.508.140,00! 2.511.240,00! 7.525.520,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 2^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ !1170 TARES - TRIBUTO COM. SUI RI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FIUTI E SUI SERVIZI - QUOTA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI......! ! ! ! 1.000.000,00! 1.000.000,00! 1.000.000,00! 3.000.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1250 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPAZI ED AREE PUBBLICHE.......! ! 39.258,35! 26.600,00! 25.600,00! 26.200,00! 26.700,00! 78.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1310 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LIDI URBANI GETTITO ARRETRATO.! ! 305,49! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 2^ ! ! 39.563,84! 26.700,00! 1.025.700,00! 1.026.300,00! 1.026.800,00! 3.078.800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 3^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRATE TRIBUTARIE PROPRIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1400 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LIBRIO........................! ! 477.891,75! 635.700,39! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1410 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE! ! ! ! 335.400,39! 316.660,39! 309.160,39! 961.221,17! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 3^ ! ! 477.891,75! 635.700,39! 335.400,39! 316.660,39! 309.160,39! 961.221,17! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO I ! ! 2.790.773,13! 2.975.265,39! 3.867.240,39! 3.851.100,39! 3.847.200,39! 11.565.541,17! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TI E TRASFERIMENTI CORRENTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DELLO STATO, DELLA REGIONE E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 1^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTI DALLO STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2025 TRASFER.CORRENTI DELLO STATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FONDO ORDINARIO...............! ! 80.521,40! 60.461,03! 59.901,09! 59.901,09! 59.901,09! 179.703,27! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2030 TRASFERIMENTI DA MIUR.........! ! ! 4.400,00! 15.150,00! 15.000,00! 15.000,00! 45.150,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 1^ ! ! 80.521,40! 64.861,03! 75.051,09! 74.901,09! 74.901,09! 224.853,27! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 2^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTI DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2100 TRASFERIMENTI FONDI REG.LI....! ! 355,30! 640,00! 640,00! 700,00! 700,00! 2.040,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2125 ASSEGNAZIONE DI FONDI REG.LI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PER OO.PP.....................! ! 33.991,60! 33.060,00! 33.054,78! 33.054,78! 33.054,78! 99.164,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2225 ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'ASSISTENZA..................! ! 45.775,88! 95.000,00! 93.000,00! 95.000,00! 95.500,00! 283.500,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 2^ ! ! 80.122,78! 128.700,00! 126.694,78! 128.754,78! 129.254,78! 384.704,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 3^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LEGATE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2100 TRASFERIMENTI FONDI REG.LI....! ! 32.779,61! 24.050,00! 24.050,00! 24.050,00! 24.050,00! 72.150,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2150 ASSEG.FONDI REG.LI ASSIST.FAV.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DI ASS.SERV.SOC.LR.18/82A.11..! ! 43.382,18! 43.385,00! 43.000,00! 42.000,00! 42.000,00! 127.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 3^ ! ! 76.161,79! 67.435,00! 67.050,00! 66.050,00! 66.050,00! 199.150,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! CATEGORIA 5^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2230 TRASFERIMENTI DA ISTITUTO COM=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PRENSIVO......................! ! 10.000,00! 18.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2275 TRASFERIMENTO PROVINCIA PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VARI CONTRIBUTI E RIMBORSI....! ! 5.197,66! 3.100,00! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! 18.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2280 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI SOCIALI...............! ! 1.800,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! 2.050,00! 6.050,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 5^ ! ! 16.997,66! 23.100,00! 8.000,00! 8.000,00! 8.050,00! 24.050,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO II ! ! 253.803,63! 284.096,03! 276.795,87! 277.705,87! 278.255,87! 832.757,61! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 1^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3025 PROVENTI DA SANZIONI PER VIO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LAZIONI LEGGE REGOL.E ORD.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SIND..........................! ! 5.418,00! 33.000,00! 20.000,00! 22.000,00! 24.000,00! 66.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3075 DIRITTI DI SEGRETERIA.........! ! 19.011,00! 21.000,00! 20.000,00! 20.000,00! 21.000,00! 61.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3125 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CARTE D'IDENTITA'.............! ! 5.227,08! 5.400,00! 5.500,00! 5.600,00! 5.800,00! 16.900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3200 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MENSA SCOLASTICA (RIL. I.V.A.)! ! 144.186,86! 150.000,00! 144.000,00! 147.000,00! 150.000,00! 441.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3210 PROVENTI DA BUONI PASTO MENSA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SC.PRIMARIA (RIL. I.V.A.).....! ! ! 4.900,00! 12.000,00! 8.000,00! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3225 PROVENTI DA CENTRO EDUCATIVO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ESTIVO (RIL.I.V.A.)...........! ! 10.685,00! 6.555,00! 5.250,00! 5.300,00! 5.500,00! 16.050,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3350 PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CENTRI SPORTIVI (RIL. I.V.A.).! ! 1.212,00! 5.568,00! 5.658,00! 5.658,00! 5.658,00! 16.974,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3375 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADA! ! 338,48! 100,00! 100,00! 100,00! 100,00! 300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3650 CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRA=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORTI SCOLASTICI (RIL. I.V.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A.)...........................! ! 14.665,26! 15.000,00! 15.000,00! 15.000,00! 15.000,00! 45.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 1^ ! ! 200.743,68! 241.523,00! 227.508,00! 228.658,00! 227.058,00! 683.224,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 2^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3400 FITTI REALI DI FABBRICATI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (RIL. I.V.A.).................! ! 22.822,61! 22.000,00! 22.350,00! 22.400,00! 22.700,00! 67.450,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 2^ ! ! 22.822,61! 22.000,00! 22.350,00! 22.400,00! 22.700,00! 67.450,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 3^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CREDITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ !3425 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E DEPOSITI BANCARI............! ! 856,26! 400,00! 800,00! 800,00! 850,00! 2.450,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 3^ ! ! 856,26! 400,00! 800,00! 800,00! 850,00! 2.450,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 4^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DI SOCIETA` ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3455 QUOTA UTILI CONSORZIO MEGAS...! ! 18.895,20! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3460 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE! ! ! 18.900,00! 18.900,00! 18.900,00! 18.900,00! 56.700,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 4^ ! ! 18.895,20! 18.900,00! 18.900,00! 18.900,00! 18.900,00! 56.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 5^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3270 RIMBORSI DA SERV. CIMITERIALE.! ! 521,89! 550,00! 350,00! 350,00! 350,00! 1.050,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3475 RIMBORSI E RECUPERI VARI DA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTI - INAIL -................! ! 2.908,16! 8.213,60! 865,74! 385,74! 985,74! 2.237,22! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3477 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONA=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LE DA ENTI....................! ! 66.929,05! 55.600,00! 53.500,00! 53.500,00! 53.500,00! 160.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3525 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI...! ! 50.336,86! 32.000,00! 135.000,00! 29.000,00! 32.000,00! 196.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3562 SPONSORIZZAZIONI COMUNALI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (RIL. I.V.A.).................! ! 39.506,50! 39.510,00! 26.741,00! 14.000,00! 14.000,00! 54.741,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3563 CANONI CONCESSORI SOCIETA'! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARTECIPATE (RIL. I.V.A.).....! ! ! 42.000,00! 37.000,00! 37.500,00! 38.000,00! 112.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3565 CANONI CONCESSORI ASPES (RIL.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I.V.A.).......................! ! 43.837,53! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3570 CANONE CONCESSORIO PER SERVI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZIO CIMITERIALE (RIL. I.V.A.).! ! 36.300,00! 36.300,00! 36.900,00! 36.900,00! 36.900,00! 110.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3675 CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER ALLOGGI PROTETTI....! ! 9.616,22! 9.900,00! 5.300,00! 5.300,00! 5.300,00! 15.900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3710 COMPARTECIPAZIONE UTENTI SER=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI SOCIALI..................! ! ! ! 7.000,00! 7.500,00! 8.000,00! 22.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 7 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ !3730 CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CI=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VILE..........................! ! 9.974,93! 950,00! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 3.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 5^ ! ! 259.931,14! 225.023,60! 303.656,74! 185.435,74! 190.035,74! 679.128,22! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO III ! ! 503.248,89! 507.846,60! 573.214,74! 456.193,74! 459.543,74! 1.488.952,22! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 8 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PITALE E DA RISCOSSIONE DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CREDITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 1^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4165 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NIALI.........................! ! ! 1.088.202,81! 1.692.749,00! 711.740,00! 450.000,00! 2.854.489,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4190 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE A=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZIONARIA......................! ! ! 42.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 1^ ! ! ! 1.130.202,81! 1.692.749,00! 711.740,00! 450.000,00! 2.854.489,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 2^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LO STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4205 CONTRIBUTI STATO PER SPESE IN=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VESTIMENTO....................! ! ! 475.436,56! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 2^ ! ! ! 475.436,56! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 5^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4275 PROVENTI DERIV. DAL RILASCIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONCESSIONI EDIL. COMMIS.AL=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'INCID.......................! ! 75.164,04! 90.000,00! 60.000,00! 60.000,00! 60.000,00! 180.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4280 PROVENTI EX L.R. 22/09 PIANO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASA..........................! ! 10.612,38! 20.000,00! 20.000,00! ! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4310 PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO..! ! ! ! 10.000,00! ! ! 10.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 5^ ! ! 85.776,42! 110.000,00! 90.000,00! 60.000,00! 60.000,00! 210.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 6^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RISCOSSIONE DI CREDITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 9 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ !4310 PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO..! ! 518,20! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 6^ ! ! 518,20! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO IV ! ! 86.294,62! 1.718.639,37! 1.782.749,00! 771.740,00! 510.000,00! 3.064.489,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 10 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! T I T O L O V ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA 1^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ANTICIPAZIONI DI CASSA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA........! ! ! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 1.200.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE CATEGORIA 1^ ! ! ! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 1.200.000,00! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE DEL TITOLO V ! ! ! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 1.200.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 11 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! !Accertamenti ! Previsioni ! PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 ! A ! ! RISORSA ! !ultimo eserc.! esercizio +---------------------------------------------------------+ n ! ! ! ! chiuso ! in corso ! 2013 ! 2014 ! 2015 ! T O T A L E ! n. ! +-----------------------------------+--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! RIEPILOGO TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE TRIBUTARIE ! ! 2.790.773,13! 2.975.265,39! 3.867.240,39! 3.851.100,39! 3.847.200,39! 11.565.541,17! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TI E TRASFERIMENTI CORRENTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DELLO STATO, DELLA REGIONE E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE ! ! 253.803,63! 284.096,03! 276.795,87! 277.705,87! 278.255,87! 832.757,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ! ! 503.248,89! 507.846,60! 573.214,74! 456.193,74! 459.543,74! 1.488.952,22! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PITALE E DA RISCOSSIONE DI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CREDITI ! ! 86.294,62! 1.718.639,37! 1.782.749,00! 771.740,00! 510.000,00! 3.064.489,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O V ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NE DI PRESTITI ! ! ! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 400.000,00! 1.200.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE ! ! 3.634.120,27! 5.885.847,39! 6.900.000,00! 5.756.740,00! 5.495.000,00! 18.151.740,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! 441.542,38! ! ! ! ! ! ! +--+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+----+ ! TOTALE GENERALE ENTRATA ! ! 3.634.120,27! 6.327.389,77! 6.900.000,00! 5.756.740,00! 5.495.000,00! 18.151.740,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ( ) ( ) ------------------------------------- ------------------------------------- .--------------. ! ! ! Timbro ! ! dell`ente ! IL RAPPRESENTANTE LEGALE ! ! `--------------' ( ) -------------------------------------