num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 1020;1;9999999;61,61;61,61;COMPREUR SRL;ZBE30778A3;SALDO Fatt.n. 87/PA del 30/07/2021 sc. 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE;05/10/2021;1169;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/10/2021 1021;1;9999999;46,6;46,6;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 62E del 31/07/2021 sc. 08/09/2021 FORNITURA MATERIALE;05/10/2021;1173;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08/10/2021 1022;1;9999999;160,05;411,4;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 34146 del 31/08/2021 sc. 03/10/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 MESE DI AGOSTO;05/10/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;08/10/2021 1022;2;9999999;251,35;411,4;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 30442 del 31/07/2021 sc. 05/09/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di luglio;05/10/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;08/10/2021 1023;1;9999999;220,07;220,07;AGRICOLA RICAMBI SNC - DI GRAZI RINA E C.;ZF52BF9E2E;ACCONTO Fatt.n. 000005-0C1 C del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 FATTURA DI VENDITA DIFFERITA SPLIT PAYMENT PA;05/10/2021;1516;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;08/10/2021 1024;1;9999999;1.147,78;1.147,78;COTINI SRL;ZF432EB272;SALDO Fatt.n. 5/86 del 10/09/2021 sc. 31/10/2021 VENDITE OROLOGI TIMBRAORARIO;05/10/2021;2035;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;08/10/2021 1025;1;9999999;73,2;73,2;CENTRO MANUTENZIONE SPECIALE - SNC;Z043276C8F;ACCONTO Fatt.n. 148 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 VERFICA METRICA PESA;05/10/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08/10/2021 1026;1;9999999;567,3;11.764,46;HALLEY INFORMATICA SRL;ZF3328CF32;SALDO Fatt.n. 18194/16/10 del 27/07/2021 sc. 31/08/2021 Convenzione di assistenza anno 2021;05/10/2021;2044;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;08/10/2021 1026;2;9999999;2.440,00;11.764,46;HALLEY INFORMATICA SRL;ZF3328CF32;SALDO Fatt.n. 18195/16/10 del 27/07/2021 sc. 31/08/2021 Convenzione di assistenza anno 2021;05/10/2021;2044;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;08/10/2021 1026;3;9999999;8.757,16;11.764,46;HALLEY INFORMATICA SRL;ZF3328CF32;SALDO Fatt.n. 18193/16/10 del 27/07/2021 sc. 31/08/2021 Convenzione di assistenza anno 2021;05/10/2021;2044;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;08/10/2021 1027;1;9999999;1.342,00;1.342,00;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZD13293BB0;SALDO Fatt.n. 09288/S del 31/08/2021 sc. 03/10/2021 GESTIONE SITO WEB;05/10/2021;2044;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;08/10/2021 1028;1;9999999;29,46;29,46;FARMACIA 78 DI A. MARTINELLI;ZBE30778A3;SALDO Fatt.n. 3/A del 02/08/2021 sc. 02/09/2021 FORNITURA MATERIALE;05/10/2021;2205;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/10/2021 1029;1;9999999;626;626;AGRICOLA RICAMBI SNC - DI GRAZI RINA E C.;ZF52BF9E2E;SALDO Fatt.n. 000005-0C1 C del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 FATTURA DI VENDITA DIFFERITA SPLIT PAYMENT PA;05/10/2021;2417;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/10/2021 1030;1;9999999;268,4;268,4;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZDF31A3238;SALDO Fatt.n. 00231R1 del 28/07/2021 sc. 31/08/2021 SFALCIO ERBA AREA CIMITERIALE;05/10/2021;2418;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/10/2021 1031;1;9999999;5.593,80;5.593,80;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;Z3E327C1CE;SALDO Fatt.n. 00232R1 del 28/07/2021 sc. 31/08/2021 LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE;05/10/2021;2418;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/10/2021 1032;1;9999999;625;625;MAZZALI ALBERTO;Z0532CDF0E;ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/08/2021 sc. 03/10/2021 PRESTAZIONI TECNICHE;05/10/2021;3105;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;08/10/2021 1033;1;9999999;2.000,00;2.000,00;MAZZALI ALBERTO;Z0532CDF0E;SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/08/2021 sc. 03/10/2021 PRESTAZIONI TECNICHE;05/10/2021;3108;0;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;08/10/2021 1034;1;9999999;644,16;1.154,16;BURATTI GOMME SAS - DI BURATTI ALBERTO & C.;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/08/2021 sc. 06/09/2021 intervento su scuolabus;05/10/2021;4270;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;08/10/2021 1034;2;9999999;510;1.154,16;OFFICINA AUTOTRENI POVIA SRL;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2021 sc. 03/10/2021 INTERVENTO SU SCUOLABUS;05/10/2021;4270;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;08/10/2021 1035;1;9999999;27,67;155,11;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 34146 del 31/08/2021 sc. 03/10/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 MESE DI AGOSTO;05/10/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;08/10/2021 1035;2;9999999;127,44;155,11;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 30442 del 31/07/2021 sc. 05/09/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di luglio;05/10/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;08/10/2021 1036;1;9999999;79,51;79,51;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 69E del 31/08/2021 sc. 10/10/2021 FORNITURA MATERIALE;05/10/2021;6120;0;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08/10/2021 1037;1;9999999;430,17;1.170,47;COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.;Z752F87231;SALDO Fatt.n. 517 /2 del 31/08/2021 sc. 06/10/2021 FATTURA LAVORI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO;05/10/2021;6349;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;08/10/2021 1037;2;9999999;740,3;1.170,47;COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.;Z752F87231;SALDO Fatt.n. 453 /2 del 31/07/2021 sc. 08/09/2021 FATTURA MESE DI LUGLIO;05/10/2021;6349;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;08/10/2021 1038;1;9999999;768,6;768,6;CENTRO MANUTENZIONE SPECIALE - SNC;Z043276C8F;SALDO Fatt.n. 148 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 VERFICA METRICA PESA;05/10/2021;8000;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/10/2021 1039;1;9999999;31.992,39;31.992,39;TEA RETE LUCE SRL; ;SALDO Fatt.n. 5302000487 del 08/10/2020 sc. 08/11/2020 Servizio di Illuminazione Pubblica - Canone anno 2020 e conguaglio 2019- Rif Contratto del 21.02.2005 N. Rep. 944;05/10/2021;1532;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;08/10/2021 1040;1;9999999;77,46;77,46;AGRICOLA RICAMBI SNC - DI GRAZI RINA E C.;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 000007-0C1 C del 31/08/2021 sc. 31/10/2021 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT;05/10/2021;1516;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;08/10/2021 1041;1;9999999;236,38;236,38;ECONOMO COMUNALE SQUASSABIA SARA; ;SPESA SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 RIMBORSO BUONI 10-11-12-13-14;06/10/2021;2046;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;11/10/2021 1042;1;9999999;193,53;193,53;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00597605 del 09/09/2021 sc. 11/10/2021 5BIM 2021 SCUOLA MATERNA;07/10/2021;1174;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12/10/2021 1043;1;9999999;142,5;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00600788 del 09/09/2021 sc. 11/10/2021 5BIM 2021 TEL .0386 55566;07/10/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12/10/2021 1043;2;9999999;154,7;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00600604 del 09/09/2021 sc. 11/10/2021 5BIM 2021 TEL 0386 55522;07/10/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12/10/2021 1043;3;9999999;585,04;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00601028 del 09/09/2021 sc. 11/10/2021 5BIM 2021 TEL 0386 55151;07/10/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12/10/2021 1044;1;9999999;266,5;266,5;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00598289 del 09/09/2021 sc. 11/10/2021 5BIM 2021 0376 55136;07/10/2021;2207;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;12/10/2021 1045;1;9999999;14,56;14,56;AqA Srl; ;SALDO Fatt.n. 31210161131 del 09/09/2021 sc. 10/10/2021 punto di fornitura: MAGNACAVALLO MN PIAZZA IV NOVEMBRE 12 periodo: Competenza dal 01/06/2021 al 31/08/2021 e conguagli periodi precedenti;07/10/2021;2418;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;12/10/2021 1046;1;9999999;28,82;28,82;AqA Srl; ;SALDO Fatt.n. 31210161547 del 09/09/2021 sc. 11/10/2021 punto di fornitura: MAGNACAVALLO MN VIA GILIOLA SNC periodo: Competenza dal 01/06/2021 al 31/08/2021 e conguagli periodi precedenti;07/10/2021;9395;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;12/10/2021 1050;1;9999999;429;429;PICO ADVISER GROUP SRL;Z5B331D950;ASSICURAZIONE CASKO FIAT DOBLO;12/10/2021;5461;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/10/2021 1051;1;9999999;1.563,70;1.563,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21;21/10/2021;1003;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/10/2021 1052;1;9999999;136,65;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21;21/10/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/10/2021 1052;2;9999999;204,97;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21;21/10/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/10/2021 1089;1;9999999;91,18;91,18;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109161322 del 23/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI AGOSTO;25/10/2021;1174;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1090;1;9999999;158,77;158,77;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513407 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARCONI 5 MESE DI AGOSTO;25/10/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1091;1;9999999;23,09;153,52;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109161321 del 23/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI FERRARI AGOSTO;25/10/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/10/2021 1091;2;9999999;130,43;153,52;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513413 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI AGOSTO;25/10/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/10/2021 1092;1;9999999;31,5;333,19;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513411 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE 7 MESE DI AGOSTO;25/10/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1092;2;9999999;38,64;333,19;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513410 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE 4 MESE DI AGOSTO;25/10/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1092;3;9999999;38,77;333,19;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513409 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZA MARCONI 9999 MESE DI AGOSTO;25/10/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1092;4;9999999;224,28;333,19;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513412 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI AGOSTO;25/10/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1093;1;9999999;63,15;63,15;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513408 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO;25/10/2021;6285;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1094;1;9999999;96,75;96,75;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513406 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI AGOSTO;25/10/2021;6356;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1095;1;9999999;41,59;41,59;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108513405 del 10/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PESA MESE DI AGOSTO;25/10/2021;8002;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1096;1;9999999;354,06;354,06;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109161323 del 23/09/2021 sc. 02/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI AGOSTO;25/10/2021;9303;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2021 1097;1;9999999;124,94;124,94;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000286PA del 11/10/2021 sc. 29/10/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155083,Cod.Cliente 0970000048,Fattura n.2021097000286PA del 11/10/2021 SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE;25/10/2021;1174;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/10/2021 1098;1;9999999;47,68;47,68;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000287PA del 11/10/2021 sc. 29/10/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155082,Cod.Cliente 0970000047,Fattura n.2021097000287PA del 11/10/2021 SEDE MUNICIPALE;25/10/2021;2040;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/10/2021 1099;1;9999999;11,5;11,5;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000288PA del 11/10/2021 sc. 29/10/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155071,Cod.Cliente 0970000045,Fattura n.2021097000288PA del 11/10/2021 VIA XXV APRILE MESE DI SETTEMBRE;25/10/2021;6126;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/10/2021 1100;1;9999999;47,68;47,68;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000284PA del 11/10/2021 sc. 29/10/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155085,Cod.Cliente 0970000049,Fattura n.2021097000284PA del 11/10/2021 PALESTRA MESE DI SETTEMBRE;25/10/2021;6285;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/10/2021 1101;1;9999999;11,5;11,5;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000283PA del 11/10/2021 sc. 29/10/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000154992,Cod.Cliente 0970000088,Fattura n.2021097000283PA del 11/10/2021 PESA MESE DI SETTEMBRE;25/10/2021;8002;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/10/2021 1102;1;9999999;55,46;55,46;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000285PA del 11/10/2021 sc. 29/10/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155037,Cod.Cliente 0970000046,Fattura n.2021097000285PA del 11/10/2021 POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE;25/10/2021;9303;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/10/2021 1103;1;9999999;61,67;61,67;ENEL ENERGIA SPA; ;SALDO Fatt.n. 004166937180 del 07/10/2021 sc. 22/10/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA BOZZOLE 4;25/10/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;28/10/2021 1104;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 MESE DI OTTOBRE;25/10/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;28/10/2021 1105;1;9999999;1.644,45;1.644,45;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 45/A del 30/09/2021 sc. 05/11/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE;28/10/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;02/11/2021 1106;1;9999999;1.834,27;3.791,46;ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z712C5DA1A;SALDO Fatt.n. 94/01 del 30/09/2021 sc. 04/11/2021 SERVIZI AUSILIARI MESE DI SETTEMBRE;28/10/2021;2045;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;02/11/2021 1106;2;9999999;1.957,19;3.791,46;ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z712C5DA1A;SALDO Fatt.n. 81/01 del 31/08/2021 sc. 02/10/2021 servizi ausiliari mese di agosto;28/10/2021;2045;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;02/11/2021 1107;1;9999999;1.220,00;1.220,00;GARDA STUDIO SRL SEMPLIFICATA;Z022AB9395;SALDO Fatt.n. FPA 20/21 del 16/07/2021 sc. 16/08/2021 ACCONTO GESTIONE 2021;28/10/2021;2058;2;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;02/11/2021 1108;1;9999999;289,44;289,44;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 42/A del 31/08/2021 sc. 03/10/2021 FORBNITURA GENERI ALIMENTARI PER CRES;28/10/2021;4273;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;02/11/2021 1109;1;9999999;699,91;699,91;SANITHAD SERVIZI SOCIALI;ZD532B67B6;SALDO Fatt.n. 554/PA del 24/09/2021 sc. 24/10/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO;28/10/2021;5460;1;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;02/11/2021 1110;1;9999999;2.691,78;2.691,78;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZE32B14C42;SALDO Fatt.n. 358/PA del 22/07/2021 sc. 22/09/2021 PROGETTO INDIVIDUALE M.G. GENNAIO-GIUGNO;28/10/2021;5469;0;331;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02/11/2021 1111;1;9999999;2.041,33;2.041,33;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 388/PA del 30/08/2021 sc. 30/10/2021 cdd mese di luglio;28/10/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02/11/2021 1112;1;9999999;3.104,83;3.104,83;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 372/PA del 26/08/2021 sc. 26/10/2021 cse mese di luglio;28/10/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02/11/2021 1113;1;9999999;1.240,16;1.240,16;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 736/14/2021 del 13/09/2021 sc. 31/10/2021 FTIMMPA 736/14/2021 del 13/09/21 MESE DI AGOSTO;28/10/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;02/11/2021 1114;1;9999999;30;30;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O; ;SALDO Fatt.n. 5 del 31/08/2021 sc. 03/10/2021 BUONI SPESA;28/10/2021;5490;2;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;02/11/2021 1115;1;9999999;3.660,00;3.660,00;VIRGILIANA CONSULTING SRL;ZC832A4CC6;SALDO Fatt.n. 87/E del 01/09/2021 sc. 03/10/2021 ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI;28/10/2021;10586;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;02/11/2021 1116;1;9999999;793;793;SAN MARCO S.P.A.;Z2C2643FDE;SALDO Fatt.n. 4901/PA del 01/10/2021 sc. 10/11/2021 COMPENSO GESTIONE CANONE UNICO TERZO TRIMESTRE 2021;28/10/2021;2058;1;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;02/11/2021 1117;1;9999999;1.013,80;1.013,80;ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS;Z2732D28EE;SALDO Fatt.n. 705/PA del 01/10/2021 sc. 06/11/2021 FATTURA DI VENDITA - PUBB. AMM.NE TRASPORTO CASA DEL SOLE MESE DI SETTEMBRE;28/10/2021;5469;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;3;Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani;02/11/2021 1118;1;9999999;2.031,98;2.031,98;AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO DESTRA SECCHIA; ;QUOTA PER SERVIZIO TUTELA MINORI - SECONDO SEMESTRE 2021;29/10/2021;1411;1;219;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;2;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;1;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;05/11/2021 1119;1;9999999;74,91;3.814,65;ECOTRAFFIC SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VEN/1812 del 30/09/2021 sc. 11/11/2021 ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA;02/11/2021;1525;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/11/2021 1119;2;9999999;150,41;3.814,65;ECOTRAFFIC SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VEN/1811 del 30/09/2021 sc. 11/11/2021 ESECUZIONE LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE;02/11/2021;1525;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/11/2021 1119;3;9999999;3.589,33;3.814,65;ECOTRAFFIC SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VEN/1810 del 30/09/2021 sc. 11/11/2021 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE;02/11/2021;1525;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/11/2021 1120;1;9999999;15.360,84;15.360,84;ECOTRAFFIC SRL;Z9F32CC1F8;SALDO Fatt.n. VEN/1830 del 25/10/2021 sc. 10/12/2021 VENDITA - lavori di segnaletica stradale;02/11/2021;1525;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/11/2021 1121;1;9999999;20.997,59;20.997,59;TEA RETE LUCE SRL; ;SALDO Fatt.n. 8302100049 del 31/07/2021 Servizio Illuminazione Pubblica 2021 -Rif Contratto del 21.02.2005 N.Rep. 944;02/11/2021;1532;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/11/2021 1122;1;9999999;6.954,00;6.954,00;BOXXAPPS SRL;Z5232A0D98;SALDO Fatt.n. 1/210732 del 04/10/2021 sc. 30/11/2021 CONVENZIONE PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO E GDPR;02/11/2021;2044;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;05/11/2021 1123;1;9999999;346,28;346,28;COMPREUR SRL;ZBE30778A3;SALDO Fatt.n. 108/PA del 30/09/2021 sc. 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE;02/11/2021;2205;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/11/2021 1124;1;9999999;841,8;841,8;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZDF31A3238;SALDO Fatt.n. 00328R1 del 30/09/2021 sc. 05/11/2021 SFALCI ERBA;02/11/2021;2418;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/11/2021 1125;1;9999999;2.366,80;2.366,80;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZBA335D327;SALDO Fatt.n. 00346R1 del 08/10/2021 sc. 30/11/2021 SFALCI ERBA CON RACCOLTA;02/11/2021;2418;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/11/2021 1126;1;9999999;672,06;1.496,06;MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL;Z2E33AF677;SALDO Fatt.n. 2021 1856 del 30/07/2021 sc. 30/09/2021 intervento su trattorino;02/11/2021;2418;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/11/2021 1126;2;9999999;824;1.496,06;MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL;Z2E33AF677;SALDO Fatt.n. 2021 2138 del 01/09/2021 sc. 30/11/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU TRATTORINO;02/11/2021;2418;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/11/2021 1127;1;9999999;27.363,04;27.363,04;BANZI LUCA EDILIZIA SRL;Z4D32A327C;SALDO Fatt.n. 20/01 del 28/10/2021 sc. 28/10/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 lavori copertura fabbricato;02/11/2021;2620;1;171;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05/11/2021 1128;1;9999999;318,19;318,19;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 75E del 30/09/2021 sc. 05/11/2021 FORNITURA MATERIALE;02/11/2021;6120;0;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05/11/2021 1129;1;9999999;5.335,00;5.335,00;IMPRESA EDILE CASCIANA DI CASCIANA SALVATORE;84843914F1;SALDO Fatt.n. 46 del 04/10/2021 sc. 07/11/2021 REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI;02/11/2021;6684;0;209;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;05/11/2021 1130;1;9999999;-3.610,11;210,45;SAUBER SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 2/132 del 19/10/2021 sc. 31/01/2022 Cliente: Tea Reteluce S.r.l. Via Taliercio, 3 46100 MANTOVA MN IT STORNO FATTURA N. 2/129;02/11/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05/11/2021 1130;2;9999999;210,45;210,45;SAUBER SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 2/122 del 30/09/2021 sc. 04/11/2021 Destinazione merce: GAVIOLI GLORIA VIA XXV APRILE, N.4 - B3 46020 MAGNACAVALLO MN IT;02/11/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05/11/2021 1130;3;9999999;3.610,11;210,45;SAUBER SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 2/129 del 13/10/2021 sc. 30/11/2021 Cliente: Tea Reteluce S.r.l. Via Taliercio, 3 46100 MANTOVA MN IT MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI;02/11/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05/11/2021 1131;1;9999999;3.350,12;3.350,12;PULIMACCHINE SRL;Z5C330AA9E;SALDO Fatt.n. 1404/00 del 22/09/2021 sc. 07/11/2021 LAVAPAVIMENTI;02/11/2021;1635;0;190;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;05/11/2021 1132;1;9999999;1.305,90;1.305,90;AVPC TERRE DEI GONZAGA; ;QUOTA CONVENZIONE A.V.P.C. TERRE DEI GONZAGA ANNO 2021;04/11/2021;1500;0;225;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08/11/2021 1133;1;9999999;24,4;24,4;HALLEY INFORMATICA SRL;Z1E3077A9D;SALDO Fatt.n. 2857/16/10 del 11/02/2021 sc. 31/03/2021 Serv.SmartWorking SCAD.GENN 2021;04/11/2021;2044;0;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;08/11/2021 1134;1;9999999;6,1;24,4;HALLEY INFORMATICA SRL;Z6532A5272;ACCONTO Fatt.n. 4170/16/10 del 25/02/2021 sc. 04/04/2021 Serv.SmartWorking SCAD.NOV.2020;04/11/2021;2050;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/11/2021 1134;2;9999999;18,3;24,4;HALLEY INFORMATICA SRL;Z6532A5272;SALDO Fatt.n. 4170/16/10 del 25/02/2021 sc. 04/04/2021 Serv.SmartWorking SCAD.NOV.2020;04/11/2021;2050;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/11/2021 1139;1;9999999;68,64;597,37;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000318973 del 11/10/2021 sc. 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E27776591 Contatore 99F0M0N74C4775512 kWh 272 CORTE VOGLIA;10/11/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12/11/2021 1139;2;9999999;219,89;597,37;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000328335 del 18/10/2021 sc. 17/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E27691732 Contatore 16E5G53A100044866 kWh 896;10/11/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12/11/2021 1139;3;9999999;308,84;597,37;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000320796 del 11/10/2021 sc. 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E27776592 Contatore 99F0M0N74C4775513 kWh 1224;10/11/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12/11/2021 1140;1;9999999;170,62;359,11;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000321561 del 11/10/2021 sc. 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E17794547 Contatore 11E5F552100436959 kWh 299 PIAZZOLA MESE DI AGOSTO;10/11/2021;9395;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12/11/2021 1140;2;9999999;188,49;359,11;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000330784 del 26/10/2021 sc. 25/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E17794547 Contatore 11E5F552100436959 kWh 311;10/11/2021;9395;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;12/11/2021 1141;1;9999999;957,03;957,03;BANCA D'ITALIA C.I.; ;COMUNE DI MAGNACAVALLO (MN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- III TRIMESTRE 2021;11/11/2021;1012;0;231;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;16/11/2021 1142;1;9999999;3.223,03;3.223,03;I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VP/71 del 18/10/2021 sc. 18/11/2021 VENDITA;18/11/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/11/2021 1143;1;9999999;2.013,00;2.013,00;NEXT ORG SRLS DI ELIO BARDELLI;Z6A2B92CD3;SALDO Fatt.n. 66/PA del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI ANNO 2021;18/11/2021;2044;0;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;24/11/2021 1144;1;9999999;1.770,00;1.770,00;DALLEVI MARIO;Z4932E96FC;SALDO Fatt.n. 22/2021 del 25/10/2021 sc. 02/12/2021 Ope. effettuata ai sensi dellart. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata;18/11/2021;2620;1;171;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;24/11/2021 1145;1;9999999;889,43;889,43;SANITHAD SERVIZI SOCIALI;ZD532B67B6;SALDO Fatt.n. 592/PA del 18/10/2021 sc. 17/11/2021 PRESTAZIONI MESE DI SETTEMBRE (ORE 44,41);18/11/2021;5460;1;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;24/11/2021 1146;1;9999999;1.200,15;1.200,15;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 1548/13/2021 del 30/09/2021 sc. 11/11/2021 FTFMPA 1548/13/2021 del 30/09/21;18/11/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;24/11/2021 1147;1;9999999;8.900,17;8.900,17;IMPRESA EDILE CASCIANA DI CASCIANA SALVATORE;84843914F1;SALDO Fatt.n. 54 del 07/11/2021 sc. 07/11/2021 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO;18/11/2021;6684;0;201;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;24/11/2021 1148;1;9999999;3.640,00;3.640,00;MOLINARI FABIO;84843914F1;SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/10/2021 sc. 26/11/2021 INCARICO DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO;18/11/2021;6684;0;201;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;24/11/2021 1149;1;9999999;2.110,60;2.110,60;VETRERIA PALTRINIERI MARIO e C.SRL;Z9E32EF964;SALDO Fatt.n. 569 del 30/10/2021 sc. 31/10/2021 SOSTITUZIONE VETRO CENTRO POLIVALENTE;18/11/2021;9303;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/11/2021 1150;1;9999999;1.563,70;1.563,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1003;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1151;1;9999999;136,65;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1151;2;9999999;204,97;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;1;9999999;58,56;468,38;BOCCALETTI ROBERTA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;2;9999999;48,8;468,38;BOTTURA LUCA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;3;9999999;19,52;468,38;BUSSOLOTTI SONIA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;4;9999999;58,56;468,38;CARNEVALI VALERIA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;5;9999999;58,56;468,38;FORMIGONI MARIA CRISTINA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;6;9999999;58,56;468,38;MAGNANI SARA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;7;9999999;58,46;468,38;NEGRINI GIANNI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;8;9999999;48,8;468,38;PINOTTI NICOLA; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1152;9;9999999;58,56;468,38;PINOTTI UMBERTO; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21;22/11/2021;1004;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/11/2021 1192;1;9999999;165,82;341,82;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 38972 del 30/09/2021 sc. 30/10/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676;23/11/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1192;2;9999999;176;341,82;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 43179 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di ottobre;23/11/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1193;1;9999999;609,6;609,6;AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE;Z033260B52;ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 11/10/2021 sc. 13/11/2021 Fattura Immediata DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE;23/11/2021;1517;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25/11/2021 1194;1;9999999;153,05;153,05;SUPER BETON S.P.A.;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VP/856 del 30/10/2021 sc. 31/12/2021 VENDITE ASFALTO POGGIO RUSCO;23/11/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/11/2021 1195;1;9999999;1.008,94;1.008,94;BOCCHI LILIANO;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 14 del 08/10/2021 sc. 30/11/2021 MANUTENZIONI;23/11/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25/11/2021 1196;1;9999999;800;800;AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE;Z033260B52;ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 11/10/2021 sc. 13/11/2021 Fattura Immediata DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE;23/11/2021;2041;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25/11/2021 1197;1;9999999;1.756,80;1.756,80;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZBA335D327;SALDO Fatt.n. 00377R1 del 05/11/2021 sc. 31/12/2021 POTATURA PIANTE;23/11/2021;2418;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1198;1;9999999;-3.279,36;3.279,36;MANTOVANI STEFANO;Z41337C303;SALDO Fatt.n. 200002 del 05/10/2021 sc. 14/11/2021 storno fattura n. 200001 del 5-10-2021;23/11/2021;2418;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1198;2;9999999;3.279,36;3.279,36;MANTOVANI STEFANO;Z41337C303;SALDO Fatt.n. 200003 del 05/10/2021 sc. 17/11/2021 SFALCIO RIVE;23/11/2021;2418;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1198;3;9999999;3.279,36;3.279,36;MANTOVANI STEFANO;Z41337C303;SALDO Fatt.n. 200001 del 05/10/2021 sc. 14/11/2021 SFALCIO RIVE;23/11/2021;2418;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1199;1;9999999;256,48;862,64;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 38972 del 30/09/2021 sc. 30/10/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676;23/11/2021;4269;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1199;2;9999999;606,16;862,64;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 43179 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di ottobre;23/11/2021;4269;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1200;1;9999999;29,55;111,57;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 43179 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di ottobre;23/11/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1200;2;9999999;37,55;111,57;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 38972 del 30/09/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676;23/11/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1200;3;9999999;44,47;111,57;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 38972 del 30/09/2021 sc. 30/10/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro di Magnacavallo CIG:ZA41296676;23/11/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;25/11/2021 1201;1;9999999;112,68;112,68;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 84E del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE;23/11/2021;6120;0;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25/11/2021 1202;1;9999999;1.152,40;1.152,40;AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE;Z033260B52;SALDO Fatt.n. 28/PA del 11/10/2021 sc. 13/11/2021 Fattura Immediata DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE;23/11/2021;6120;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;25/11/2021 1203;1;9999999;951,6;951,6;SAUBER SRL;Z163352973;SALDO Fatt.n. 2/134 del 22/10/2021 sc. 30/11/2021 Destinazione merce: SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAGNACAVALLO VIA FRATELLI, 24 46020 MAGNACAVALLO MN IT;23/11/2021;6120;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25/11/2021 1204;1;9999999;1.067,50;1.067,50;BOSE SRL;ZA03356F00;SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/09/2021 sc. 30/11/2021 FATTURA IMMEDIATA MANUTENZIONE ORDINARIA PANNELLI FOTOVOLTAICI - LUGLIO-SETTEMBRE 2021;23/11/2021;6120;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;25/11/2021 1205;1;9999999;497,76;497,76;TEA RETE LUCE SRL;Z7433254BA;SALDO Fatt.n. 8302100162 del 29/10/2021 sc. 28/11/2021 Servizi Tecnici -Determinazione n 72/2021 del 21/09/2021 -Lavori disostituzione vaso dÂ’espansione a servizio Ex centro Diurno sito in ViaXXV Aprile, come da ns. offerta n. 191/21 del 01/07/2021;23/11/2021;9303;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/11/2021 1206;1;9999999;768,6;768,6;SAUBER SRL;ZEB3395D91;SALDO Fatt.n. 2/135 del 30/10/2021 sc. 30/11/2021 Destinazione merce: COMUNE DI MAGNACAVALLO P.ZA MARCONI N.5 46020 MAGNACAVALLO MN IT SANIFICAZIONE AEROTERMI SEDE MUNICIPALE;23/11/2021;2035;1;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1207;1;9999999;1.215,12;1.215,12;SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.;ZEB3395D91;SALDO Fatt.n. 144/FPA del 20/10/2021 sc. 20/11/2021 Ordine mail del 13/10/2021 da Ufficio Tecnico;23/11/2021;1505;0;249;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;25/11/2021 1208;1;9999999;430,62;430,62;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000300PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155083,Cod.Cliente 0970000048,Fattura n.2021097000300PA del 09/11/2021 SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE;23/11/2021;1174;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1209;1;9999999;312,25;312,25;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000301PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155082,Cod.Cliente 0970000047,Fattura n.2021097000301PA del 09/11/2021 sede municipale mese di ottobre;23/11/2021;2040;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1210;1;9999999;230;230;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;ACCONTO Fatt.n. 2021097000298PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155085,Cod.Cliente 0970000049,Fattura n.2021097000298PA del 09/11/2021 ELEMENTARI E PALESTRA MESE DI OTTOBRE;23/11/2021;2207;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1211;1;9999999;10,24;10,24;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000302PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155071,Cod.Cliente 0970000045,Fattura n.2021097000302PA del 09/11/2021 VIA XXV APRILE MESE DI OTTOBRE;23/11/2021;6126;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1212;1;9999999;236,34;236,34;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000298PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155085,Cod.Cliente 0970000049,Fattura n.2021097000298PA del 09/11/2021 ELEMENTARI E PALESTRA MESE DI OTTOBRE;23/11/2021;6285;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1213;1;9999999;11,36;11,36;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000297PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000154992,Cod.Cliente 0970000088,Fattura n.2021097000297PA del 09/11/2021 PESA MESE DI OTTOBRE;23/11/2021;8002;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1214;1;9999999;327,43;327,43;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000299PA del 09/11/2021 sc. 29/11/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155037,Cod.Cliente 0970000046,Fattura n.2021097000299PA del 09/11/2021 POLIVALENTE MESE DI OTTBRE;23/11/2021;9303;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;25/11/2021 1215;1;9999999;117,99;117,99;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479725 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;1174;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1216;1;9999999;170,76;170,76;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479722 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1217;1;9999999;23,09;186,25;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479723 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI FERRARI 9999 MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1217;2;9999999;163,16;186,25;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479731 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IV NOVEMBRE 9 MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/11/2021 1218;1;9999999;31,04;202,53;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479726 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARCONI 9999 MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1218;2;9999999;32,33;202,53;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479728 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1218;3;9999999;38,66;202,53;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479727 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE 4 MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1218;4;9999999;100,5;202,53;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479730 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MES EDI SETTEMBRE;23/11/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1219;1;9999999;96,8;96,8;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479724 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;6285;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1220;1;9999999;96,45;96,45;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479721 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;6356;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1221;1;9999999;39,94;39,94;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479720 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PESA MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;8002;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1222;1;9999999;364,73;364,73;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412109479729 del 09/10/2021 sc. 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE;23/11/2021;9303;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/11/2021 1223;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 MESE DI NOVEMBRE;23/11/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;25/11/2021 1224;1;9999999;150;150;BOTTURA LUCA; ;LIQUIDAZIONE DANNI SUBITI AUTOVEICOLO TARGA BK227RX;23/11/2021;1519;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/11/2021 1225;1;9999999;82.747,87;82.747,87;CAPILUPPI LORENZO SNC;8876530847;SALDO Fatt.n. 127/PA del 12/11/2021 sc. 31/12/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE PERIFERICHE;29/11/2021;1732;0;187;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;01/12/2021 1226;1;9999999;195,2;195,2;VISCONI MAURO;ZCD32B7A25;SALDO Fatt.n. FPA42021 del 07/10/2021 sc. 07/11/2021 RINNOVO DOMINIO SITO MUSEO;29/11/2021;2035;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;01/12/2021 1227;1;9999999;658,8;658,8;AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/10/2021 sc. 30/11/2021 Fattura Immediata SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE;29/11/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01/12/2021 1228;1;9999999;164,7;164,7;OFFICINA INFORMATICA DI BRUSCO - LUCA;Z2533F3E2A;SALDO Fatt.n. 59/2021 del 23/11/2021 sc. 31/12/2021 intervento su stampante ufficio protocollo;29/11/2021;2044;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;01/12/2021 1229;1;9999999;1.577,10;1.577,10;MAZZALI ALBERTO;Z0532CDF0E;SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/10/2021 sc. 15/11/2021 PRATICHE SUPPORTO AL RUP;29/11/2021;3105;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;01/12/2021 1230;1;9999999;1.333,00;1.333,00;RIGOLIN GEOM. CHIARA - STUDIO TECNICO;Z6933157BE;SALDO Fatt.n. 40/E del 26/10/2021 sc. 26/10/2021 MODIFICHE INTERNE IMMOBILE;29/11/2021;3105;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;03/12/2021 1231;1;9999999;223,26;223,26;ALBERTO PROVASI;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 739 del 11/11/2021 sc. 12/12/2021 FATTURA INTERVENTO SU SCUOLABUS;29/11/2021;4270;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;01/12/2021 1232;1;9999999;540,22;540,22;COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.;Z752F87231;SALDO Fatt.n. 731 /2 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 FATTURA LAVOR CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE;29/11/2021;6349;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;01/12/2021 1233;1;9999999;1.000,00;1.000,00;ING. PASOTTO GIAMPAOLO;Z8023EF90E;ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/01/2020 sc. 17/02/2020 rinnovo CPI-VVF -Centro Polivalente cig Z8023EF90E;29/11/2021;3105;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10/12/2021 1234;1;9999999;1.030,08;1.030,08;ING. PASOTTO GIAMPAOLO;Z8023EF90E;SALDO Fatt.n. 5 del 18/01/2020 sc. 17/02/2020 rinnovo CPI-VVF -Centro Polivalente cig Z8023EF90E;29/11/2021;9303;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/12/2021 1237;1;9999999;564,3;564,3;IDROGAS DI RAGAZZI LORENZO;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/10/2021 sc. 21/11/2021 interventi vari;29/11/2021;1173;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01/12/2021 1238;1;9999999;914;914;ECONOMO COMUNALE SQUASSABIA SARA; ;SPESA SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2021 RIMBORSO BUONI N. 15-16-17;03/12/2021;2046;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/12/2021 1239;1;9999999;467,63;467,63;BOSI MATTEO MACELLERIA;Z2732FDB2E;SALDO Fatt.n. 14 del 05/11/2021 sc. 05/12/2021 FORNITURA PER MENSA MAGNACAVALLO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE;03/12/2021;1183;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;10/12/2021 1240;1;9999999;36,19;36,19;TUPPINI UFFICIO SRL;Z592FA5DB4;ACCONTO Fatt.n. 2190323 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 FATTURA ITALIA EMESSA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE;03/12/2021;1184;1;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/12/2021 1241;1;9999999;218,4;546;SIMPATRIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS;Z2B3039800;SALDO Fatt.n. 561/07 del 19/11/2021 sc. 19/12/2021 supporto psicologico mese di ottobre;03/12/2021;1416;1;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09/12/2021 1241;2;9999999;327,6;546;SIMPATRIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS;Z2B3039800;SALDO Fatt.n. 501/07 del 15/10/2021 sc. 15/11/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI SETTEMBRE;03/12/2021;1416;1;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09/12/2021 1242;1;9999999;50,33;770,85;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 002972/V1 del 31/08/2021 sc. 31/10/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO;03/12/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/12/2021 1242;2;9999999;219,03;770,85;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 002971/V1 del 31/08/2021 sc. 31/10/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO FORNITURA MATERIALE;03/12/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/12/2021 1242;3;9999999;408,16;770,85;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 003751/V1 del 29/10/2021 sc. 10/01/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO- FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO;03/12/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/12/2021 1242;4;9999999;93,33;770,85;HALLEY INFORMATICA SRL;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 22597/16/10 del 13/10/2021 sc. 30/11/2021 MATERIALE HW PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE;03/12/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/12/2021 1243;1;9999999;1.607,35;1.607,35;ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z712C5DA1A;SALDO Fatt.n. 103/01 del 31/10/2021 sc. 04/12/2021 lavori ausiliari mese di ottobre (n. 85 ore);03/12/2021;2045;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;09/12/2021 1244;1;9999999;9,35;103,93;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 1493 PA del 28/09/2021 sc. 02/11/2021 FATTURA PER ATTIVITA' RECUPERO CREDITI;03/12/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09/12/2021 1244;2;9999999;36,15;103,93;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 1815 PA del 15/11/2021 sc. 15/12/2021 FATTURA;03/12/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09/12/2021 1244;3;9999999;58,43;103,93;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 1814 PA del 15/11/2021 sc. 15/12/2021 FATTURA;03/12/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09/12/2021 1245;1;9999999;77,45;77,45;ASSIST S.P.A.;Z4729ECFA6;SALDO Fatt.n. 1492 PA del 28/09/2021 sc. 31/10/2021 FATTURA RECUPERO CREDITI EXPERT;03/12/2021;2071;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09/12/2021 1246;1;9999999;976;976;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 1684 PA del 29/10/2021 sc. 02/12/2021 GESTIONE CASELLA POSTALE;03/12/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;09/12/2021 1247;1;9999999;329,4;329,4;TUPPINI UFFICIO SRL;Z592FA5DB4;SALDO Fatt.n. 2190323 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 FATTURA ITALIA EMESSA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE;03/12/2021;3246;1;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/12/2021 1248;1;9999999;387,3;1.201,04;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;Z7B335D8B9;SALDO Fatt.n. 5200027808 del 31/10/2021 sc. 31/12/2021 Destinatario:0000533363,SCUOLA INFANZIA MAGNACAVALLOFORNITURA PER MENSA SCOLASTICA,VIA ROMA 19,MAGNACAVALLO,46020,MN;03/12/2021;4274;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;09/12/2021 1248;2;9999999;813,74;1.201,04;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;Z7B335D8B9;SALDO Fatt.n. 5200027807 del 31/10/2021 sc. 31/12/2021 Destinatario:0000533363,SCUOLA INFANZIA MAGNACAVALLOFORNITURA PER MENSA SCOLASTICA,VIA ROMA 19,MAGNACAVALLO,46020,MN;03/12/2021;4274;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;09/12/2021 1249;1;9999999;1.121,40;1.121,40;SANITHAD SERVIZI SOCIALI;ZD532B67B6;SALDO Fatt.n. 661/PA del 17/11/2021 sc. 17/12/2021 servizio assistenza domiciliare mese di ottobre;03/12/2021;5460;1;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09/12/2021 1250;1;9999999;1.115,27;3.146,60;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 416/PA del 14/10/2021 sc. 14/12/2021 INSERIMENTO CDD MESE DI AGOSTO;03/12/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1250;2;9999999;2.031,33;3.146,60;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 431/PA del 15/10/2021 sc. 15/12/2021 CDD MESE DI SETTEMBRE;03/12/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1251;1;9999999;3.049,85;10.870,60;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 460/PA del 20/10/2021 sc. 20/12/2021 RETTA FREQUENZA CSE MESE DI AGOSTO;03/12/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1251;2;9999999;3.829,20;10.870,60;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 503/PA del 25/11/2021 sc. 25/01/2022 CSE MESE DI OTTOBRE 2021;03/12/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1251;3;9999999;3.991,55;10.870,60;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 476/PA del 20/10/2021 sc. 20/12/2021 INSERIMENTO CSE MESE DI SETTEMBRE;03/12/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1252;1;9999999;1.240,16;1.240,16;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 1655/13/2021 del 31/10/2021 sc. 30/11/2021 FTFMPA 1655/13/2021 del 31/10/21 CASA SORRISO MESE DI OTTOBRE;03/12/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1253;1;9999999;1.009,40;1.009,40;ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS;Z2732D28EE;SALDO Fatt.n. 766/PA del 02/11/2021 sc. 02/12/2021 FATTURA DI VENDITA - PUBB. AMM.NE TRASPORTO CASA DEL SOLE MESE DI OTTOBRE;03/12/2021;5469;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;3;Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani;09/12/2021 1254;1;9999999;220,5;1.653,75;SIMPATRIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS;Z4E332BE2E;SALDO Fatt.n. 500/07 del 15/10/2021 sc. 15/11/2021 EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICIILARE MESE DI SETTEMBRE;03/12/2021;5469;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1254;2;9999999;1.433,25;1.653,75;SIMPATRIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS;Z4E332BE2E;SALDO Fatt.n. 560/07 del 19/11/2021 sc. 19/12/2021 educativa scolastica e domiciliare mese di ottobre;03/12/2021;5469;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1255;1;9999999;907,2;907,2;AI CONFINI SOC. COOPERATIVA - SOCIALE ONLUS;ZEE331BF3E;SALDO Fatt.n. B0000000132 del 15/11/2021 sc. 15/12/2021 fattura di vendita PA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE;03/12/2021;5469;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1256;1;9999999;673,33;673,33;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9F331BF85;SALDO Fatt.n. 504/PA del 25/11/2021 sc. 25/01/2022 CSE MESE DI OTTOBRE M.G.;03/12/2021;5469;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;09/12/2021 1257;1;9999999;721,5;721,5;CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA.;ZAA2F3B6EA;SALDO Fatt.n. 1016/01 del 11/10/2021 sc. 31/12/2021 SERVIZIO LUGLIO - SETTEMBRE;03/12/2021;7297;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/12/2021 1258;1;9999999;650;650;IL PICCOLO GIARDINIERE SRL;Z4E33E089A;SALDO Fatt.n. 162 del 23/11/2021 sc. 23/12/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA;03/12/2021;7297;1;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;09/12/2021 1261;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 mese di dicembre;16/12/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;21/12/2021 1262;1;9999999;200,78;200,78;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00771359 del 11/11/2021 sc. 14/12/2021 6BIM 2021 SCUOLA MATERNA;16/12/2021;1174;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21/12/2021 1263;1;9999999;142,5;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00770912 del 11/11/2021 sc. 13/12/2021 6BIM 2021 038655566;16/12/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21/12/2021 1263;2;9999999;154,7;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00771213 del 11/11/2021 sc. 13/12/2021 6BIM 2021 038655522;16/12/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21/12/2021 1263;3;9999999;585,04;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00770620 del 11/11/2021 sc. 13/12/2021 6BIM 2021 0386 55151;16/12/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21/12/2021 1264;1;9999999;287,05;287,05;TIM SPA;Z2212E568B;SALDO Fatt.n. 8B00771353 del 11/11/2021 sc. 13/12/2021 6BIM 2021 0386 55136;16/12/2021;2207;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21/12/2021 1265;1;9999999;168,25;168,25;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615098 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;1174;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1266;1;9999999;264,89;745,98;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615097 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1266;2;9999999;481,09;745,98;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615101 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1267;1;9999999;19,8;198,91;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615105 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI FERRARI MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/12/2021 1267;2;9999999;179,11;198,91;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615104 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/12/2021 1268;1;9999999;29,77;131,92;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615095 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE VIA XXV APRILE 7;16/12/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1268;2;9999999;40,28;131,92;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615094 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE 4 MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1268;3;9999999;61,87;131,92;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615096 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARCONI 9999 MEE DI OTTOBRE;16/12/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1269;1;9999999;276,76;276,76;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615102 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;6285;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1270;1;9999999;145,05;145,05;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615099 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;6356;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1271;1;9999999;38,67;38,67;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615103 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PESA MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;8002;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1272;1;9999999;552,23;552,23;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412110615100 del 10/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;9303;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1273;1;9999999;235,06;235,06;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000361413 del 25/11/2021 sc. 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E17794547 Contatore 11E5F552100436959 kWh 364;16/12/2021;9395;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/12/2021 1274;1;9999999;56,28;56,28;ENEL ENERGIA SPA; ;SALDO Fatt.n. 004185985120 del 11/12/2021 sc. 27/12/2021 ill. pubblica via bozzole mese di ottobre-novembre;16/12/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/12/2021 1275;1;9999999;2.160,93;2.160,93;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 53/A del 31/10/2021 sc. 31/10/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA MESE DI OTTOBRE;16/12/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;21/12/2021 1276;1;9999999;414,9;414,9;BOSI MATTEO MACELLERIA;Z2732FDB2E;SALDO Fatt.n. 16 del 30/11/2021 sc. 01/01/2022 FOTNITURA MENSA MAGNACAVALLO MESE DI NOVEMBRE;16/12/2021;1183;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;21/12/2021 1277;1;9999999;327,6;327,6;SIMPATRIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS;Z2B3039800;SALDO Fatt.n. 618/07 del 30/11/2021 sc. 30/12/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO MESE D NOVEMBRE;16/12/2021;1416;1;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/12/2021 1278;1;9999999;556,32;1.551,84;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZC1303983B;SALDO Fatt.n. 15577/S del 30/11/2021 sc. 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO;16/12/2021;2043;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;21/12/2021 1278;2;9999999;995,52;1.551,84;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZC1303983B;SALDO Fatt.n. 15518/S del 30/11/2021 sc. 30/12/2021 FOGLI DI STATO CIVILE;16/12/2021;2043;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;21/12/2021 1279;1;9999999;1.943,90;1.943,90;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 58/A del 30/11/2021 sc. 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA MESE DI NOVEMBRE;16/12/2021;4273;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;21/12/2021 1280;1;9999999;1.200,15;1.200,15;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 1918/13/2021 del 30/11/2021 sc. 31/12/2021 FTFMPA 1918/13/2021 del 30/11/21;16/12/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/12/2021 1281;1;9999999;1.013,80;1.013,80;ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS;Z2732D28EE;SALDO Fatt.n. 856/PA del 10/12/2021 sc. 10/01/2022 FATTURA DI VENDITA - PUBB. AMM.NE trasporto Casa del Sole mese di novembre;16/12/2021;5469;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;3;Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani;21/12/2021 1282;1;9999999;1.411,20;1.411,20;SIMPATRIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS;Z4E332BE2E;SALDO Fatt.n. 617/07 del 30/11/2021 sc. 30/12/2021 EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE;16/12/2021;5469;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;21/12/2021 1283;1;9999999;1.830,00;1.830,00;VIRGILIANA CONSULTING SRL;ZC832A4CC6;SALDO Fatt.n. 144/E del 01/12/2021 sc. 01/01/2022 PRESTAZIONE PER INCARICO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI;16/12/2021;10586;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/12/2021 1284;1;9999999;1.222,51;1.684,85;GHISI ALDO NORBERTO; ;SALDO Fatt.n. 2 del 22/11/2021 sc. 22/12/2021 FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA;16/12/2021;2211;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/12/2021 1284;2;9999999;462,34;1.684,85;LA NUOVA CARTOLERIA SNC; ;SALDO Fatt.n. 162 del 23/11/2021 sc. 23/11/2021 SCUOLE PRIMARIE ANNO 2021 / 2022;16/12/2021;2211;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/12/2021 1285;1;9999999;2.200,00;3.960,00;CENTROSCUOLA SRL;Z4E33E089A;SALDO Fatt.n. 4529 del 12/12/2021 sc. 12/01/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FONDI MIBACT;16/12/2021;7297;1;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;21/12/2021 1285;2;9999999;1.760,00;3.960,00;LIBRERIE.COOP S.P.A.;Z4E33E089A;SALDO Fatt.n. MN0000390 del 10/12/2021 sc. 09/01/2022 Imposta bollo,ove dovuta,assolta in modo virtuale ai sensi del DM.17/6/14;16/12/2021;7297;1;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;21/12/2021 1286;1;9999999;1.049,70;1.049,70;MANTOVA AMBIENTE SRL;Z2934466F4;ACCONTO Fatt.n. 5232101916 del 11/12/2021 sc. 10/01/2022 COMPONENETI RCND AGEVOLAZIONI ARERA E AGEVOLAZIONI COMUNALI COVID ANNO2020DETERMINAZIONE 92 DEL 06/12/2021CAPITOLO 9396/1IMPEGNO 270-271;16/12/2021;9396;1;270;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;21/12/2021 1287;1;9999999;908,78;908,78;MANTOVA AMBIENTE SRL;Z2934466F4;SALDO Fatt.n. 5232101916 del 11/12/2021 sc. 10/01/2022 COMPONENETI RCND AGEVOLAZIONI ARERA E AGEVOLAZIONI COMUNALI COVID ANNO2020DETERMINAZIONE 92 DEL 06/12/2021CAPITOLO 9396/1IMPEGNO 270-271;16/12/2021;9396;1;271;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;21/12/2021 1288;1;9999999;84,28;642,71;COMPREUR SRL;ZB0342CA49;ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 30/09/2021 sc. 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE;16/12/2021;2035;1;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/12/2021 1288;2;9999999;558,43;642,71;COMPREUR SRL;ZB0342CA49;SALDO Fatt.n. 107/PA del 30/09/2021 sc. 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE;16/12/2021;2035;1;283;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/12/2021 1289;1;9999999;1.830,00;1.830,00;VIRGILIANA CONSULTING SRL;ZC832A4CC6;SALDO Fatt.n. 107/E del 01/10/2021 sc. 01/11/2021 QUOTA FISSA;16/12/2021;10586;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/12/2021 1290;1;9999999;96,98;532,79;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000393081 del 09/12/2021 sc. 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E27776591 Contatore 99F0M0N74C4775512 kWh 268;16/12/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/12/2021 1290;2;9999999;435,81;532,79;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000392959 del 09/12/2021 sc. 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E27776592 Contatore 99F0M0N74C4775513 kWh 1204;16/12/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;21/12/2021 1291;1;9999999;31,54;31,54;ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE - ONLUS; ;FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA AS. 2021-2022 CASA DEL SOLE;16/12/2021;2211;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/12/2021 1294;1;9999999;1.035,02;1.035,02;CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO; ;ACQUISTO ATTREZZATURE DI COMUNITA;16/12/2021;3500;0;263;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;21/12/2021 1295;1;9999999;1.200,00;1.200,00;AUSER MAGNACAVALLO; ;IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE AUSER;16/12/2021;5489;0;218;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;21/12/2021 1296;1;9999999;1.550,00;1.550,00;AUSER MAGNACAVALLO; ;CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ALIENAZIONE VEICOLO CITROEN BERLINGO;16/12/2021;5489;0;285;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;21/12/2021 1298;1;9999999;683,2;683,2;FACCHINI FRANCO & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 2/06 del 09/02/2021 sc. 31/03/2021 SPANDISALE E TARATURA AREE VERDI;17/12/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/12/2021 1299;1;9999999;839,85;839,85;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZBA335D327;SALDO Fatt.n. 00384R1 del 18/11/2021 sc. 31/12/2021 INTERVENTI DI SFALCIO E POTATURE;17/12/2021;2418;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/12/2021 1300;1;9999999;656,25;656,25;MAZZALI ALBERTO;Z9633A31F8;SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/10/2021 sc. 29/10/2021 PRESTAZIONI TECNICHE;17/12/2021;3105;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/12/2021 1301;1;9999999;547,78;547,78;REMONDI IVO;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 00000000434 del 27/09/2021 sc. 01/11/2021 INTERVENTO SU DACIA SANDERO;17/12/2021;3109;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/12/2021 1302;1;9999999;6.102,00;6.102,00;SPESA INTELLIGENTE SPA;ZF13468BFF;SALDO Fatt.n. 2400004671 del 15/12/2021 sc. 15/12/2021 GIFT CARD;17/12/2021;5490;2;289;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/12/2021 1305;1;9999999;1.563,70;1.563,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21;20/12/2021;1003;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;23/12/2021 1306;1;9999999;136,65;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21;20/12/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;23/12/2021 1306;2;9999999;204,97;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21;20/12/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;23/12/2021 1347;1;9999999;881,94;881,94;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000312PA del 07/12/2021 sc. 27/12/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155083,Cod.Cliente 0970000048,Fattura n.2021097000312PA del 07/12/2021 maternaq novembre;21/12/2021;1174;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/12/2021 1348;1;9999999;788,69;788,69;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000313PA del 07/12/2021 sc. 27/12/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155082,Cod.Cliente 0970000047,Fattura n.2021097000313PA del 07/12/2021 sede municipale mese di novembre;21/12/2021;2040;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/12/2021 1349;1;9999999;9,9;9,9;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000314PA del 07/12/2021 sc. 27/12/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155071,Cod.Cliente 0970000045,Fattura n.2021097000314PA del 07/12/2021 via xxv aprile mese di novembre;21/12/2021;6126;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/12/2021 1350;1;9999999;1.253,54;1.253,54;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000310PA del 07/12/2021 sc. 27/12/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155085,Cod.Cliente 0970000049,Fattura n.2021097000310PA del 07/12/2021 palestra e elementare mese di novembre;21/12/2021;6285;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/12/2021 1351;1;9999999;97,91;97,91;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000309PA del 07/12/2021 sc. 27/12/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000154992,Cod.Cliente 0970000088,Fattura n.2021097000309PA del 07/12/2021 pesa mese di dnovembre;21/12/2021;8002;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/12/2021 1352;1;9999999;780,28;780,28;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000311PA del 07/12/2021 sc. 27/12/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155037,Cod.Cliente 0970000046,Fattura n.2021097000311PA del 07/12/2021 polivalente mese di novembre;21/12/2021;9303;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/12/2021 1355;1;0;523,96;523,96;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;8378;0;253;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1356;1;0;286,63;286,63;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;2213;0;254;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1357;1;0;138,58;138,58;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;QUOTA INTERESSI SCUOLA MATERNA MUTUI CDP SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;1180;0;255;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1358;1;0;259,56;259,56;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;QUOTA INTERESSI MUTUI CASERMA CDP SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;6131;0;256;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1359;1;0;4.695,01;4.695,01;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;QUOTA INTERESSI MUTUI TETTI E FOTOVOLTAICO CDP SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;6132;0;257;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1360;1;0;78,53;78,53;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;6353;0;258;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1361;1;0;1.126,33;1.126,33;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;QUOTA INTERESSI MUTUO CDP ACQUEDOTTO SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;8379;0;259;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1362;1;0;561,58;561,58;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;INTERESSI MUTUI CDP STRADE SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;1537;0;260;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;22/12/2021 1363;1;0;109,58;109,58;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;QUOTA INTERESSI MUTUI CDP PALESTRA SECONDO SEMESTRE 2021;22/12/2021;6457;0;261;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;4;Interessi su finanziamenti a breve termine;4;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;2;Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine;22/12/2021 1364;1;9999999;2.500,00;2.500,00;CALCIOLARI CARLO; ;INCARICO ATTIVITA DI SUPPORTO UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA;22/12/2021;2011;0;250;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;24/12/2021