num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.
690;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 MESE DI GIUGNO;02/07/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;06/07/2021
691;1;9999999;73,72;73,72;ECONOMO COMUNALE SQUASSABIA SARA; ;SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2021- RIMBORSO BUONI N. 5-6-7-8-9;06/07/2021;2046;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;13/07/2021
694;1;9999999;537,28;537,28;BANCA D'ITALIA C.I.; ;COMUNE DI MAGNACAVALLO (MN) CORRISPETTIVO RILASCIO 32 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE 1 TRIEMSTRE 2021;12/07/2021;1012;0;153;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;14/07/2021
696;1;9999999;120;120;INTERAZIONE SRL;Z702FD959D;SALDO Fatt.n. 89/00 del 19/03/2021 sc. 19/05/2021 DET 95 DEL 17/12/20;12/07/2021;2047;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;14/07/2021
697;1;9999999;596,86;1.928,99;MACELLERIA DALLA MERY SAS DI CORRADINI MARILENA E C;ZC5301066F;"SALDO Fatt.n. 6/2021 del 30/04/2021 sc. 30/06/2021 Operazione con ""scissione dei pagamenti"" art. 17-ter DPR 633/72 mese di aprile";12/07/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14/07/2021
697;2;9999999;1.332,13;1.928,99;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 27/A del 31/05/2021 sc. 02/07/2021;12/07/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14/07/2021
698;1;9999999;1.050,00;1.050,00;C.H.V. COOP.SOCIALE ONLUS;Z182E91DCD;SALDO Fatt.n. 291/07 del 31/05/2021 sc. 09/07/2021 EDUCATIVA MESE DI MAGGIO;12/07/2021;1416;1;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14/07/2021
699;1;9999999;327,6;327,6;C.H.V. COOP.SOCIALE ONLUS;Z2B3039800;SALDO Fatt.n. 292/07 del 31/05/2021 sc. 09/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO MESE DI MAGGIO;12/07/2021;1416;1;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14/07/2021
700;1;9999999;171,02;171,02;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 001564/V1 del 30/04/2021 sc. 30/06/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO;12/07/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14/07/2021
701;1;9999999;45,24;558,86;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZC1303983B;SALDO Fatt.n. 05820/S del 31/05/2021 sc. 07/07/2021 TESTO COSTITUZIONE;12/07/2021;2043;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;14/07/2021
701;2;9999999;513,62;558,86;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZC1303983B;SALDO Fatt.n. 05875/S del 31/05/2021 sc. 07/07/2021 DIVERSO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE;12/07/2021;2043;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;14/07/2021
702;1;9999999;1.418,25;1.418,25;ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z712C5DA1A;SALDO Fatt.n. 47/01 del 31/05/2021 sc. 01/07/2021 MESE DI MAGGIO;12/07/2021;2045;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;14/07/2021
703;1;9999999;1.317,60;1.317,60;HALLEY INFORMATICA SRL;Z5D3098875;SALDO Fatt.n. 10067/16/10 del 05/05/2021 sc. 30/06/2021 CEP SEMPLIFICATA - 2020;12/07/2021;2058;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14/07/2021
704;1;9999999;146,39;146,39;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;ZA130DE4E9;SALDO Fatt.n. 5200011572 del 30/04/2021 sc. 30/06/2021 Destinatario:0000511860, MATERNACOMUNE DI MAGNACAVALLO,VIA ROMA 19,MAGNACAVALLO,46020,MN;12/07/2021;4274;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;14/07/2021
705;1;9999999;1.009,40;1.009,40;ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS;Z202E186B5;SALDO Fatt.n. 417/PA del 04/06/2021 sc. 11/07/2021 FATTURA DI VENDITA - PUBB. AMM.NE MESE DI MAGGIO;12/07/2021;5469;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
706;1;9999999;1.568,30;5.556,35;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 118/PA  del 21/04/2021 CDD MESE DI GENNAIO;12/07/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
706;2;9999999;1.852,12;5.556,35;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 119/PA  del 21/04/2021 CDD MESE DI FEBBRAIO;12/07/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
706;3;9999999;2.135,93;5.556,35;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 136/PA del 21/04/2021 sc. 21/06/2021 CDD MESE DI MARZO;12/07/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
707;1;9999999;3.084,84;10.870,61;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 149/PA del 23/04/2021 sc. 23/06/2021 FREQUENZA CSE MESE DI GENNAIO;12/07/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
707;2;9999999;3.646,86;10.870,61;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 150/PA del 23/04/2021 sc. 23/06/2021 CSE MESE DI FEBBRAIO;12/07/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
707;3;9999999;4.138,91;10.870,61;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 167/PA del 26/04/2021 sc. 26/06/2021 CSE MESE DI MARZO 2021;12/07/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/07/2021
708;1;9999999;16,85;16,85;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;ZA130DE4E9;SALDO Fatt.n. 5200011856 del 30/04/2021 sc. 30/06/2021 Destinatario:0000107833,COMUNE DI MAGNACAVALLO*,PIAZZA MARCONI 5,MAGNACAVALLO,46020,MN;12/07/2021;6512;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;14/07/2021
709;1;9999999;444;444;CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA.;ZAA2F3B6EA;SALDO Fatt.n. 393/01 del 12/04/2021 sc. 30/06/2021 SERVIZIO BIBLIOTECA GENNAIO-MARZO;12/07/2021;7297;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14/07/2021
710;1;9999999;158,56;158,56;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 31E del 30/04/2021 sc. 05/06/2021 VENDITE VARIE MESE DI APRILE;19/07/2021;1173;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/07/2021
711;1;9999999;36;36;MANTOVANELLI MARIO & FIGLI SRL;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 2021  1188 del 31/05/2021 sc. 31/07/2021 INTERVENTO;19/07/2021;1516;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;21/07/2021
712;1;9999999;263,52;443,42;IRRIGAZIONE TADEI DI TADEI - VANNI & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 2/6 del 30/06/2021 sc. 06/08/2021 MANUTENZIONI;19/07/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
712;2;9999999;25,3;443,42;SUPER BETON S.P.A.;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VP/303 del 31/03/2021 sc. 31/05/2021 VENDITE INERTE POGGIO RUSCO;19/07/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
712;3;9999999;70,66;443,42;SUPER BETON S.P.A.;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VP/410 del 30/04/2021 sc. 30/06/2021 VENDITE INERTE POGGIO RUSCO;19/07/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
712;4;9999999;83,94;443,42;SUPER BETON S.P.A.;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. VP/524 del 31/05/2021 sc. 31/07/2021 VENDITE INERTE POGGIO RUSCO;19/07/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
713;1;9999999;174,32;174,32;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 40E del 31/05/2021 sc. 10/07/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MAGGIO;19/07/2021;2041;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/07/2021
714;1;9999999;-195,8;148,7;PoggioTech di Paltrinieri Andrea;ZC831A7689;ACCONTO Fatt.n. 5TD04  del 19/05/2021;19/07/2021;2044;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;21/07/2021
714;2;9999999;148,7;148,7;PoggioTech di Paltrinieri Andrea;ZC831A7689;SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/06/2021 sc. 31/07/2021 MATERIALE CORDLESS E WEBCAM;19/07/2021;2044;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;21/07/2021
714;3;9999999;195,8;148,7;PoggioTech di Paltrinieri Andrea;ZC831A7689;SALDO Fatt.n. 109 del 19/05/2021 sc. 30/06/2021;19/07/2021;2044;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;21/07/2021
715;1;9999999;292,8;292,8;PLANETEL SRL;Z0023A41EA;SALDO Fatt.n. 1253/PA del 30/04/2021 sc. 12/06/2021 FATTURA;19/07/2021;2044;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;21/07/2021
716;1;9999999;176;176;ALTERNATIVA VERDE DI SAVIOLI E - VISENTINI SNC;ZD63274AF5;SALDO Fatt.n. 00329R1 del 30/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA MATERIALE;19/07/2021;2417;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
717;1;9999999;268,4;1.110,20;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZDF31A3238;SALDO Fatt.n. 00116R1 del 28/05/2021 sc. 01/07/2021 SFALCIO ERBA;19/07/2021;2418;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/07/2021
717;2;9999999;268,4;1.110,20;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZDF31A3238;SALDO Fatt.n. 00174R1 del 30/06/2021 sc. 31/07/2021 sfalcio erba;19/07/2021;2418;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/07/2021
717;3;9999999;573,4;1.110,20;TECNOVERDE SNC DI VERRI MARCO. - E C.;ZDF31A3238;SALDO Fatt.n. 00101R1 del 19/05/2021 sc. 30/06/2021 SFALCIO ERBA E DISERBO;19/07/2021;2418;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/07/2021
718;1;9999999;5.390,00;5.390,00;CAMPANA GIANCARLO;Z57305F50B;SALDO Fatt.n. 32/A del 16/06/2021 sc. 17/07/2021 LAVORI AIUOLA VIA VOGLIA;19/07/2021;2420;0;291;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;21/07/2021
719;1;9999999;1.067,50;1.067,50;BOSE SRL;Z492E9CBCE;SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 FATTURA IMMEDIATA MANUTENZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PERIODO APRILE-GIUGNO 2021;19/07/2021;3105;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21/07/2021
720;1;9999999;366;366;888 SOFTWARE PRODUCTS SRL;Z4C30B19CA;SALDO Fatt.n. PA00146 del 28/05/2021 sc. 02/07/2021 INSERIMENTO DATI BDAP;19/07/2021;3108;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;21/07/2021
721;1;9999999;25;50;FARMACIA CENTRALE PIA ROVERI;Z8331DE220;SALDO Fatt.n. 26/PA del 07/06/2021 sc. 09/07/2021 N. 2 TAMPONI RAPIDI COVID;19/07/2021;3151;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/07/2021
721;2;9999999;25;50;FARMACIA CENTRALE PIA ROVERI;Z8331DE220;SALDO Fatt.n. 22/PA del 26/05/2021 sc. 27/06/2021 TAMPONE RAPIDO COVID PER TIROCINANTE SERVIZIO CIVILE;19/07/2021;3151;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/07/2021
722;1;9999999;58,47;58,47;FERRAMENTA MEZZAQUI DI B.M. E - R. & C. SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 54E del 30/06/2021 sc. 06/08/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO;19/07/2021;6120;0;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;21/07/2021
723;1;9999999;220,09;1.540,61;COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.;Z752F87231;SALDO Fatt.n. 385 /2 del 30/06/2021 sc. 05/08/2021 FATTURA MESE DI GIUGNO;19/07/2021;6349;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/07/2021
723;2;9999999;560,22;1.540,61;COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.;Z752F87231;SALDO Fatt.n. 281 /2 del 31/05/2021 sc. 02/07/2021 FATTURA INTERVENTI MESE DI MAGGIO;19/07/2021;6349;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/07/2021
723;3;9999999;760,3;1.540,61;COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.;Z752F87231;SALDO Fatt.n. 244 /2 del 30/04/2021 sc. 07/06/2021 FATTURA SERVIZI MESE DI APRILE;19/07/2021;6349;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;21/07/2021
724;1;9999999;121,02;121,02;AGRICOLA RICAMBI SNC - DI GRAZI RINA E C.;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 000003-0C1 C del 30/04/2021 sc. 30/06/2021 FATTURA DI VENDITA DIFFERITA SPLIT PAYMENT PA;19/07/2021;6351;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
725;1;9999999;319,58;319,58;COMPREUR SRL;ZBE30778A3;SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/06/2021 sc. 30/09/2021 materiale pulizia scuola infanzia;19/07/2021;1169;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21/07/2021
726;1;9999999;204,87;204,87;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 815 PA del 19/05/2021 sc. 19/06/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
727;1;9999999;201,56;823,73;ASSIST S.P.A.;Z4729ECFA6;SALDO Fatt.n. 1086 PA del 19/07/2021 sc. 18/08/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
727;2;9999999;243,77;823,73;ASSIST S.P.A.;Z4729ECFA6;SALDO Fatt.n. 203 PA del 09/02/2021 sc. 12/03/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
727;3;9999999;378,4;823,73;ASSIST S.P.A.;Z4729ECFA6;SALDO Fatt.n. 602 PA del 31/03/2021 sc. 30/04/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
728;1;9999999;70,36;70,36;ASSIST S.P.A.;Z4729ECFA6;SALDO Fatt.n. 816 PA del 19/05/2021 sc. 19/06/2021 FATTURA PRATICHE EXPERT;20/07/2021;2071;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
729;1;9999999;36,67;140,24;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 1087 PA del 19/07/2021 sc. 18/08/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
729;2;9999999;47,07;140,24;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 202 PA del 09/02/2021 sc. 13/03/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
729;3;9999999;56,5;140,24;ASSIST S.P.A.;Z0925D8A45;SALDO Fatt.n. 601 PA del 31/03/2021 sc. 02/05/2021 FATTURA;20/07/2021;2071;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/07/2021
730;1;9999999;10,3;10,3;AqA Srl; ;SALDO Fatt.n. 31210071216 del 21/06/2021 sc. 21/07/2021 punto di fornitura: MAGNACAVALLO MN PIAZZA IV NOVEMBRE 12 periodo: Competenza dal 28/03/2021 al 31/05/2021 e conguagli periodi precedenti;20/07/2021;2418;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/07/2021
731;1;9999999;580;780;FARMACIA 78 DI A. MARTINELLI; ;SALDO Fatt.n. 2/A del 30/06/2021 sc. 09/08/2021 BUONI SPESA;20/07/2021;5490;2;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/07/2021
731;2;9999999;200;780;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O; ;SALDO Fatt.n. 4 del 31/05/2021 sc. 03/07/2021 BUONI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO;20/07/2021;5490;2;260;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/07/2021
732;1;9999999;20,96;20,96;AqA Srl; ;SALDO Fatt.n. 31210071634 del 21/06/2021 sc. 21/07/2021 punto di fornitura: MAGNACAVALLO MN VIA GILIOLA SNC periodo: Competenza dal 28/03/2021 al 31/05/2021 e conguagli periodi precedenti;20/07/2021;9395;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/07/2021
733;1;9999999;189,26;189,26;TECNOS SERVICE SRL;Z05307CC1E;ACCONTO Fatt.n. 639 del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 Fattura Immediata (senza DDT);21/07/2021;1173;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23/07/2021
734;1;9999999;70,05;323,6;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 21944 del 31/05/2021 sc. 02/07/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676 MESE DI MAGGIO;21/07/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
734;2;9999999;110,45;323,6;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 18134 del 30/04/2021 sc. 03/06/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di aprile;21/07/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
734;3;9999999;143,1;323,6;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 26459 del 30/06/2021 sc. 03/08/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676- MESE DI GIUGNO;21/07/2021;1515;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
735;1;9999999;1.144,79;1.144,79;CAPILUPPI LORENZO SNC;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 37/PA del 14/04/2021 sc. 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE;21/07/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23/07/2021
736;1;9999999;93.746,80;93.746,80;CAPILUPPI LORENZO SNC;87644171B6;SALDO Fatt.n. 69/PA del 13/07/2021 sc. 31/08/2021 MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA VIA PALAZZINA;21/07/2021;1732;0;151;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;23/07/2021
737;1;9999999;1.798,23;1.798,23;I.D.S. SERMIDE SRL;Z1E3259DEC;SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2021 sc. 06/08/2021 Fattura immediata Pa NOLEGGIO FOTOCOPIATORE;21/07/2021;2044;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;23/07/2021
738;1;9999999;200;200;TECNOS SERVICE SRL;Z05307CC1E;ACCONTO Fatt.n. 639 del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 Fattura Immediata (senza DDT);21/07/2021;2209;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23/07/2021
739;1;9999999;148,85;788,59;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 26459 del 30/06/2021 sc. 03/08/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676- MESE DI GIUGNO;21/07/2021;4269;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
739;2;9999999;285,87;788,59;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 18134 del 30/04/2021 sc. 03/06/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di aprile;21/07/2021;4269;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
739;3;9999999;353,87;788,59;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;ACCONTO Fatt.n. 21944 del 31/05/2021 sc. 02/07/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676 MESE DI MAGGIO;21/07/2021;4269;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
740;1;9999999;116,1;116,1;VALLERIN MARINO - OFFICINA MECCANICA;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 90 del 30/06/2021 sc. 04/08/2021 INTERVENTO SU SCUOLABUS COMUNALE;21/07/2021;4270;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;23/07/2021
741;1;9999999;50,36;245,32;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 26459 del 30/06/2021 sc. 03/08/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676- MESE DI GIUGNO;21/07/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
741;2;9999999;63,07;245,32;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 18134 del 30/04/2021 sc. 03/06/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676 mese di aprile;21/07/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
741;3;9999999;131,89;245,32;LORO F.LLI SPA;ZA41296676;SALDO Fatt.n. 21944 del 31/05/2021 sc. 02/07/2021 Rifornimenti Carburante Stazione di Servizio Loro  di Magnacavallo CIG:ZA41296676 MESE DI MAGGIO;21/07/2021;5460;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/07/2021
742;1;9999999;200;200;TECNOS SERVICE SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 639 del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 Fattura Immediata (senza DDT);21/07/2021;9302;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23/07/2021
743;1;9999999;3.700,26;3.700,26;CAPILUPPI LORENZO SNC;Z8E32502CD;SALDO Fatt.n. 64/PA del 06/07/2021 sc. 31/08/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE;21/07/2021;1519;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23/07/2021
744;1;9999999;309,37;309,37;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000255PA del 07/07/2021 sc. 27/07/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155083,Cod.Cliente 0970000048,Fattura n.2021097000255PA del 07/07/2021;21/07/2021;1174;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/07/2021
745;1;9999999;253,59;253,59;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000256PA del 07/07/2021 sc. 27/07/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155082,Cod.Cliente 0970000047,Fattura n.2021097000256PA del 07/07/2021;21/07/2021;2040;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/07/2021
746;1;9999999;174,02;174,02;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000253PA del 07/07/2021 sc. 27/07/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155085,Cod.Cliente 0970000049,Fattura n.2021097000253PA del 07/07/2021;21/07/2021;2207;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/07/2021
747;1;9999999;23,39;23,39;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000257PA del 07/07/2021 sc. 27/07/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155071,Cod.Cliente 0970000045,Fattura n.2021097000257PA del 07/07/2021;21/07/2021;6126;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/07/2021
748;1;9999999;29,7;29,7;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000252PA del 07/07/2021 sc. 27/07/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000154992,Cod.Cliente 0970000088,Fattura n.2021097000252PA del 07/07/2021;21/07/2021;8002;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/07/2021
749;1;9999999;107,91;107,91;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000254PA del 07/07/2021 sc. 27/07/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155037,Cod.Cliente 0970000046,Fattura n.2021097000254PA del 07/07/2021;21/07/2021;9303;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23/07/2021
750;1;9999999;96,36;96,36;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489057 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI MAGGIO;21/07/2021;1174;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
751;1;9999999;199,84;199,84;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489054 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO;21/07/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
752;1;9999999;21,53;117,75;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489055 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI FERRARI MESE DI MAGGIO;21/07/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/07/2021
752;2;9999999;96,22;117,75;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489063 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MAGGIO;21/07/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/07/2021
753;1;9999999;33,56;201,27;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489060 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APIRLE N. 7 MESE DI MAGGIO;21/07/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
753;2;9999999;38,2;201,27;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489058 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARCONI 9999 MESE  DI MAGGIO;21/07/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
753;3;9999999;40,77;201,27;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489059 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE N. 4 MESE DI MAGGIO;21/07/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
753;4;9999999;88,74;201,27;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489062 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI MAGGIO;21/07/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
754;1;9999999;145,07;145,07;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489056 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA  MESE DI MAGGIO;21/07/2021;6285;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
755;1;9999999;109,93;109,93;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489053 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO;21/07/2021;6356;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
756;1;9999999;27,73;27,73;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489052 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pesa mese di maggio;21/07/2021;8002;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
757;1;9999999;116,01;116,01;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412105489061 del 10/06/2021 sc. 31/07/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MAGGIO;21/07/2021;9303;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/07/2021
758;1;9999999;1.563,70;1.563,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21;21/07/2021;1003;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/07/2021
759;1;9999999;136,65;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21;21/07/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/07/2021
759;2;9999999;204,97;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21;21/07/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/07/2021
803;1;9999999;604,44;604,44;BANCA D'ITALIA C.I.; ;COMUNE DI MAGNACAVALLO MN- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO 36 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- II TRIMESTRE 2021;23/07/2021;1012;0;162;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;27/07/2021
804;1;9999999;100;100;GAL TERRE DEL PO S.C. A R.L.; ;QUOTA SOCIALE ANNO 2021;23/07/2021;8005;0;163;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;27/07/2021
805;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 MESE DI LUGLIO;23/07/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;27/07/2021
806;1;9999999;3.264,75;3.264,75;AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO DESTRA SECCHIA; ;QUOTA SPESE GENERALI 2021;02/08/2021;5467;0;166;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;2;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;1;Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate;04/08/2021
807;1;9999999;4.353,00;4.353,00;COMUNE DI OSTIGLIA; ;QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021;02/08/2021;5492;0;165;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04/08/2021
808;1;9999999;2.043,10;2.043,10;COMUNE DI OSTIGLIA; ;SPESA TUTELA MINORI PRIMO SEMESTRE 2021;02/08/2021;1411;0;167;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04/08/2021
809;1;9999999;169,66;5.150,07;COMUNE DI OSTIGLIA; ;SPESA PER QUOTA CEAD;02/08/2021;5465;0;168;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04/08/2021
809;2;9999999;865,25;5.150,07;COMUNE DI OSTIGLIA; ;SPESA UFFICIO DI PIANO PRIMO SEMESTRE 2021- RIMBORSO QUOTA CONCORSI;02/08/2021;5465;0;168;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04/08/2021
809;3;9999999;4.115,16;5.150,07;COMUNE DI OSTIGLIA; ;QUOTA PER ASSISTENTE SOCIALE;02/08/2021;5465;0;168;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04/08/2021
810;1;9999999;656,36;1.425,48;MACELLERIA DALLA MERY SAS DI CORRADINI MARILENA E C;ZC5301066F;"SALDO Fatt.n. 7/2021 del 28/05/2021 sc. 31/07/2021 Operazione con ""scissione dei pagamenti"" art. 17-ter DPR 633/72 MENSA MESE DI MAGGIO";02/08/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;04/08/2021
810;2;9999999;769,12;1.425,48;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 30/A del 30/06/2021 sc. 02/08/2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO;02/08/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;04/08/2021
811;1;9999999;350;350;VALLERIN MARINO - OFFICINA MECCANICA;Z37307C6F7;ACCONTO Fatt.n. 89 del 30/06/2021 sc. 30/06/2021 INTERVENTO AUTOMEZZI NISSAN E TOSAERBA;02/08/2021;1516;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;04/08/2021
812;1;9999999;445,55;445,55;VALLERIN MARINO - OFFICINA MECCANICA;Z37307C6F7;SALDO Fatt.n. 89 del 30/06/2021 sc. 30/06/2021 INTERVENTO AUTOMEZZI NISSAN E TOSAERBA;02/08/2021;2418;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/08/2021
813;1;9999999;1.005,00;1.005,00;ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS;Z202E186B5;SALDO Fatt.n. 479/PA del 30/06/2021 sc. 30/07/2021 FATTURA DI VENDITA - PUBB. AMM.NE TRASPORTO CASA DEL SOLE MESE DI GIUGNO;02/08/2021;5469;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;04/08/2021
814;1;9999999;1.200,15;2.440,31;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 1118/13/2021 del 30/06/2021 sc. 31/07/2021 FTFMPA 1118/13/2021 del 30/06/21;02/08/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;04/08/2021
814;2;9999999;1.240,16;2.440,31;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 513/14/2021 del 16/06/2021 sc. 31/07/2021 FTIMMPA 513/14/2021 del 16/06/21 MESE DI MAGGIO;02/08/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;04/08/2021
815;1;9999999;216;216;COMUNE DI MAGLIANO SABINA; ;RIVERSAMENTO SOMME PER IMU 2017 CONTRIBUENTE EROLI IVANA C.F. RLEVNI48D49E812Z;02/08/2021;10588;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/08/2021
816;1;9999999;77;77;COMUNE DI MAGNAGO; ;RIVERSAMENTO SOMME PER TASI ANNO 2015 CONTRIBUENTE SCAMPINI ERNESTO C.F. SCMRST58H13F205T;02/08/2021;10588;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/08/2021
817;1;9999999;34;34;COMUNE DI MAGNAGO; ;RIVERSAMENTO SOMME PER TASI ANNO 2014 CONTRIBUENTE STECCANELLA ALESSANDRA C.F. STCLSN79L69I819E;02/08/2021;10588;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/08/2021
821;1;9999999;3,56;65,79;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2021010331 del 24/02/2021 sc. 31/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
821;2;9999999;4,09;65,79;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2021010332 del 24/02/2021 sc. 31/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
821;3;9999999;13,6;65,79;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2021022576 del 14/05/2021 sc. 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
821;4;9999999;13,6;65,79;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2021022575 del 14/05/2021 sc. 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
821;5;9999999;15,47;65,79;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2021005760 del 02/02/2021 sc. 05/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
821;6;9999999;15,47;65,79;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2021005759 del 02/02/2021 sc. 05/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
822;1;9999999;16,2;299,1;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2021010331 del 24/02/2021 sc. 31/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
822;2;9999999;18,6;299,1;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2021010332 del 24/02/2021 sc. 31/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
822;3;9999999;61,84;299,1;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2021022576 del 14/05/2021 sc. 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
822;4;9999999;61,84;299,1;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2021022575 del 14/05/2021 sc. 22/06/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
822;5;9999999;70,31;299,1;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2021005759 del 02/02/2021 sc. 05/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
822;6;9999999;70,31;299,1;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2021005760 del 02/02/2021 sc. 05/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;04/08/2021;6126;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;06/08/2021
823;1;9999999;3,56;3,56;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019020382  del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
824;1;9999999;16,2;16,2;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;ZE227163E3;SALDO Fatt.n. 2019020382  del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
825;1;9999999;13,6;13,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019008367  del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
826;1;9999999;61,84;61,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019008367  del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
827;1;9999999;13,6;13,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;ZE227163E3;ACCONTO Fatt.n. 2019008368  del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
828;1;9999999;61,84;61,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019008368  del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
829;1;9999999;4,09;4,09;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;ZE227163E3;ACCONTO Fatt.n. 2019020383  del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
830;1;9999999;18,6;18,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 2019020383  del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
831;1;9999999;15,47;30,94;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019013328  del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
831;2;9999999;15,47;30,94;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 2019013329  del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
832;1;9999999;70,31;140,62;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;ZE227163E3;SALDO Fatt.n. 2019013328  del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
832;2;9999999;70,31;140,62;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;ZE227163E3;SALDO Fatt.n. 2019013329  del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;04/08/2021;6120;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06/08/2021
833;1;9999999;12,54;12,54;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 20471  del 06/07/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;1532;0;953;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09/08/2021
834;1;9999999;57;57;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 20471  del 06/07/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;1532;0;953;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09/08/2021
835;1;9999999;13,6;13,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 19358  del 21/06/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
836;1;9999999;61,84;61,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 19358  del 21/06/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
837;1;9999999;7,13;77,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 36311  del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
837;2;9999999;8,18;77,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 36312  del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
837;3;9999999;30,94;77,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 34426  del 17/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
837;4;9999999;30,94;77,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 34425  del 17/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
838;1;9999999;32,4;350,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 36311  del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
838;2;9999999;37,2;350,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 36312  del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
838;3;9999999;140,62;350,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 34425  del 17/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
838;4;9999999;140,62;350,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 34426  del 17/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;04/08/2021;9302;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
839;1;9999999;3,56;38,59;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;ACCONTO Fatt.n. 8191  del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007  POSTA CERTIFICATA: Invio File 67386947;04/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
839;2;9999999;4,09;38,59;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 10532  del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007  POSTA CERTIFICATA: Invio File 67394649;04/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
839;3;9999999;15,47;38,59;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 7030  del 24/03/2017 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FOTOVOLTAICO;04/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
839;4;9999999;15,47;38,59;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 5796  del 23/03/2017 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FOTOVOLTAICO;04/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
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840;4;9999999;70,31;175,42;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 5796  del 23/03/2017 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FOTOVOLTAICO;04/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
841;1;9999999;13,6;13,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;ACCONTO Fatt.n. 14957  del 05/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392  POSTA CERTIFICATA: Invio File 70470255;04/08/2021;6120;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
842;1;9999999;61,84;61,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;SALDO Fatt.n. 14957  del 05/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392  POSTA CERTIFICATA: Invio File 70470255;04/08/2021;6120;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09/08/2021
843;1;9999999;12,54;26,14;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 34351  del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;6120;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
843;2;9999999;13,6;26,14;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;ACCONTO Fatt.n. 34353  del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;6120;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
844;1;9999999;57;118,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;SALDO Fatt.n. 34351  del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;6120;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
844;2;9999999;61,84;118,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;SALDO Fatt.n. 34353  del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;6120;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
845;1;9999999;13,6;13,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;ACCONTO Fatt.n. 34352  del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
846;1;9999999;61,84;61,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z7D1D3571D;SALDO Fatt.n. 34352  del 05/12/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;9302;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
847;1;9999999;3,56;52,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 18913  del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
847;2;9999999;4,09;52,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 18914  del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
847;3;9999999;13,6;52,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 12137  del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
847;4;9999999;15,47;52,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 26182  del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
847;5;9999999;15,47;52,19;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 26183  del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
848;1;9999999;16,2;237,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 18913  del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272155007;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
848;2;9999999;18,6;237,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 18914  del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07H272259007;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
848;3;9999999;61,84;237,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 12137  del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001392;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
848;4;9999999;70,31;237,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 26182  del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275425907;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
848;5;9999999;70,31;237,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.; ;SALDO Fatt.n. 26183  del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I07I275969107;05/08/2021;6120;0;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
849;1;9999999;13,6;13,6;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z1F22692D1;ACCONTO Fatt.n. 14087  del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;9302;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
850;1;9999999;61,84;61,84;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.;Z1F22692D1;SALDO Fatt.n. 14087  del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001393;05/08/2021;9302;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/08/2021
851;1;9999999;196,57;196,57;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00454891 del 10/07/2021 sc. 10/08/2021 4BIM 2021 MATERNA;05/08/2021;1174;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10/08/2021
852;1;9999999;33,53;283,31;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 205949906005713 del 20/07/2021 sc. 10/08/2021 CPRTE VOGLIAMESE DI LUGLIO;05/08/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/08/2021
852;2;9999999;98,56;283,31;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 205940130110014 del 18/07/2021 sc. 09/08/2021 VIA BRASILLE MESE DI LUGLO;05/08/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/08/2021
852;3;9999999;151,22;283,31;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 205949905005713 del 20/07/2021 sc. 10/08/2021 VIA AGNOLO MESE DI LUGLIO;05/08/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;10/08/2021
853;1;9999999;142,5;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00455792 del 10/07/2021 sc. 10/08/2021 4BIM 2021  038655566;05/08/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10/08/2021
853;2;9999999;154,7;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00454833 del 10/07/2021 sc. 10/08/2021 4BIM 2021 038655522;05/08/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10/08/2021
853;3;9999999;585,04;882,24;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00455187 del 10/07/2021 sc. 10/08/2021 4BIM 2021 0386 55151;05/08/2021;2040;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10/08/2021
854;1;9999999;1.768,09;1.768,09;ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z712C5DA1A;SALDO Fatt.n. 60/01 del 30/06/2021 sc. 05/08/2021 SERVIZI AUSILIARI MESE DI GIUGNO;05/08/2021;2045;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;10/08/2021
855;1;9999999;274,17;274,17;TIM SPA; ;SALDO Fatt.n. 8B00454756 del 10/07/2021 sc. 10/08/2021 4BIM 2021 ELEMENTARE;05/08/2021;2207;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10/08/2021
856;1;9999999;78,24;78,24;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 205940010211118 del 18/07/2021 sc. 17/08/2021 PIAZZOLA ECOLOGICA MESE DI LUGLIO;05/08/2021;9395;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/08/2021
857;1;9999999;424,64;424,64;MANTOVA AMBIENTE SRL; ;SALDO Fatt.n. 5232001247 del 09/12/2020 sc. 09/01/2021 CORRISPETTIVO RIFIUTI PER TARI SCUOLE;05/08/2021;9396;0;305;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;10/08/2021
859;1;9999999;655;655;UNITA' DI PREVENZIONE E - DIAGNOSI;ZEB316BE21;SALDO Fatt.n. 02/00046 del 31/05/2021 sc. 08/07/2021 Parcella;05/08/2021;3151;0;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10/08/2021
860;1;9999999;1.563,70;1.563,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21;20/08/2021;1003;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/08/2021
861;1;9999999;136,65;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21;20/08/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/08/2021
861;2;9999999;204,97;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21;20/08/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;26/08/2021
903;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 MESE DI AGOSTO;23/08/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;25/08/2021
904;1;9999999;91,08;91,08;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469613 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI GIUGNO;24/08/2021;1174;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
905;1;9999999;52,81;52,81;ENEL ENERGIA SPA; ;SALDO Fatt.n. 004157714561 del 12/08/2021 sc. 27/08/2021 BOZZOLE MESE DI GIUGNO E LUGLIO;24/08/2021;1532;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;26/08/2021
906;1;9999999;177,01;177,01;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469610 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA G. MARCONI 5 MES EDI GIUGNO;24/08/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
907;1;9999999;21,53;116,57;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469611 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI FERRARI MESE DI GIUGNO;24/08/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/08/2021
907;2;9999999;95,04;116,57;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469619 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI GIUGNO;24/08/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/08/2021
908;1;9999999;32,96;311,04;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469616 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE N. 7 MESE DI GIUGNO;24/08/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
908;2;9999999;37,47;311,04;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469614 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA G. MARCONI 9999 MESE DI GIUGNO;24/08/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
908;3;9999999;40,41;311,04;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469615 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE N. 4 MESE DI GIUGNO;24/08/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
908;4;9999999;200,2;311,04;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469618 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI GIUGNO;24/08/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
909;1;9999999;101,38;101,38;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469612 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI-PALESTRA MESE DI GIUGNO;24/08/2021;6285;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
910;1;9999999;107,43;107,43;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469609 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI GIUGNO;24/08/2021;6356;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
911;1;9999999;29,06;29,06;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469608 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PESA MESE DI GIUGNO;24/08/2021;8002;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
912;1;9999999;296,74;296,74;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412106469617 del 10/07/2021 sc. 31/08/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI GIUGNO;24/08/2021;9303;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/08/2021
913;1;9999999;320;320;MAZZALI PAOLO; ;RIMBORSO DANNI AUTOMOBILE PRIVATO PER BUCA STRADALE VIA AGNOLO;24/08/2021;1519;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/08/2021
917;1;9999999;390,4;390,4;AGROSAN SAS DI SGARBI GABRIELE;Z033260B52;SALDO Fatt.n. 17/PA del 16/07/2021 sc. 19/08/2021 Fattura Differita;16/09/2021;1517;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20/09/2021
918;1;9999999;729,52;833,08;CAMPANA GIANCARLO;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 33/A del 16/06/2021 sc. 17/07/2021 LAVORI AIUOLA VIA VOGLIA;16/09/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/09/2021
918;2;9999999;103,56;833,08;iMARTINI srl;ZF1328756F;ACCONTO Fatt.n. 124PA del 30/07/2021 sc. 30/09/2021 FATTURA MANUTENZIONI;16/09/2021;1519;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/09/2021
919;1;9999999;78.686,80;78.686,80;I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL;8501677DCA;SALDO Fatt.n. VP/54 del 06/09/2021 sc. 06/10/2021 LAVORI DI ASFALTATURA VIA BOZZOLE;16/09/2021;1732;0;252;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21/09/2021
920;1;9999999;366;732;BOXXAPPS SRL;Z5A31A31AB;SALDO Fatt.n. 1/210592 del 12/07/2021 sc. 31/08/2021 MONITORAGGIO E GESTIONE REGIE REMOTE 2021;16/09/2021;2044;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
920;2;9999999;366;732;BOXXAPPS SRL;Z5A31A31AB;SALDO Fatt.n. 1/210644 del 24/08/2021 sc. 30/09/2021 REGIA REMOTA PER CONSIGLIO COMUNALE;16/09/2021;2044;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
921;1;9999999;497,76;497,76;AESYS SPA;Z8D32626B6;SALDO Fatt.n. 2321001547 del 26/07/2021 sc. 25/08/2021 DETERMINA  N? 36/2021;16/09/2021;2044;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
922;1;9999999;719,8;719,8;HALLEY INFORMATICA SRL;Z333243BC0;SALDO Fatt.n. 18380/16/10 del 28/07/2021 sc. 31/08/2021 SERVIZIO ANNCSU - 2021;16/09/2021;2044;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
923;1;9999999;198;198;ALTERNATIVA VERDE DI SAVIOLI E - VISENTINI SNC;ZD63274AF5;SALDO Fatt.n. 00380R1 del 31/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE;16/09/2021;2417;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/09/2021
924;1;9999999;289;289;UNITA' DI PREVENZIONE E - DIAGNOSI;ZEB316BE21;SALDO Fatt.n. 02/00066 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 Parcella;16/09/2021;3151;0;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/09/2021
925;1;9999999;3.344,00;3.344,00;iMARTINI srl;ZF1328756F;SALDO Fatt.n. 124PA del 30/07/2021 sc. 30/09/2021 FATTURA MANUTENZIONI;16/09/2021;6120;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;20/09/2021
926;1;9999999;29.120,54;29.120,54;IMPRESA EDILE CASCIANA DI CASCIANA SALVATORE;84843914F1;SALDO Fatt.n. 40 del 11/09/2021 sc. 14/10/2021 SALDO LAVORI CIMITERO;16/09/2021;6684;0;201;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;8;Opere destinate al culto;20/09/2021
927;1;9999999;158,6;158,6;SITIP SRL;Z05307CC1E;SALDO Fatt.n. 57/PA del 18/08/2021 sc. 30/09/2021 INTERVENTO IMPIANTO POLIVALENTE;16/09/2021;9302;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;20/09/2021
928;1;9999999;-780,8;586,6;888 SOFTWARE PRODUCTS SRL;Z4C30B19CA;SALDO Fatt.n. PA00198 del 27/07/2021 sc. 31/08/2021 NOTA DI CREDITO;16/09/2021;2044;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
928;2;9999999;194,2;586,6;888 SOFTWARE PRODUCTS SRL;Z4C30B19CA;ACCONTO Fatt.n. PA00186 del 19/07/2021 sc. 31/08/2021 FORMAZIONE ON SIDE;16/09/2021;2044;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
928;3;9999999;586,6;586,6;888 SOFTWARE PRODUCTS SRL;Z4C30B19CA;ACCONTO Fatt.n. PA00199 del 27/07/2021 sc. 31/08/2021 GIORNATA DI FORMAZIONE;16/09/2021;2044;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
928;4;9999999;586,6;586,6;888 SOFTWARE PRODUCTS SRL;Z4C30B19CA;SALDO Fatt.n. PA00186 del 19/07/2021 sc. 31/08/2021 FORMAZIONE ON SIDE;16/09/2021;2044;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;20/09/2021
929;1;9999999;53,4;53,4;888 SOFTWARE PRODUCTS SRL;Z4C30B19CA;SALDO Fatt.n. PA00199 del 27/07/2021 sc. 31/08/2021 GIORNATA DI FORMAZIONE;16/09/2021;3108;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;2;Canoni Servizi;20/09/2021
930;1;9999999;75,25;75,25;A2A Energia SpA; ;SALDO Fatt.n. 821000283410 del 30/08/2021 sc. 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E17794547 Contatore 11E5F552100436959 kWh 268;16/09/2021;9395;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/09/2021
931;1;9999999;1.277,16;1.277,16;COMUNE DI MANTOVA - SERVIZIO TESORERIA; ;ADESIONE RBM ANNO 2021;16/09/2021;7300;0;183;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/09/2021
932;1;9999999;1.563,70;1.563,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21;21/09/2021;1003;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24/09/2021
933;1;9999999;136,65;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21;21/09/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24/09/2021
933;2;9999999;204,97;341,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21;21/09/2021;1004;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24/09/2021
975;1;9999999;500;500;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;CONTRIBUTO PER AFFIDO ANNO 2021 MESE DI SETTEMBRE;23/09/2021;1413;0;4;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;27/09/2021
976;1;9999999;135,85;135,85;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461162 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI LUGLIO;23/09/2021;1174;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
977;1;9999999;158,69;387,22;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461159 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO;23/09/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
977;2;9999999;228,53;387,22;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461166 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI LUGLIO;23/09/2021;2040;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
978;1;9999999;19,11;122,65;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461160 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI FERRARI LUGLIO;23/09/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
978;2;9999999;103,54;122,65;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461167 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIARDINO IV NOVEMBRE LUGLIO;23/09/2021;2418;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
979;1;9999999;27,52;104,76;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461165 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE 7 MESE DI LUGLIO;23/09/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
979;2;9999999;34,99;104,76;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461164 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XXV PARILE 2 MWESE DI LUGLIO;23/09/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
979;3;9999999;42,25;104,76;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461163 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARCONI 9999 MESE DI LUGLIO;23/09/2021;6126;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
980;1;9999999;77,45;77,45;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461161 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI LUGLIO;23/09/2021;6285;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
981;1;9999999;40,06;40,06;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461157 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PESA MESE DI LUGLIO;23/09/2021;8002;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
982;1;9999999;354,3;354,3;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412108131672 del 25/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA mese di luglio;23/09/2021;9303;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021
983;1;9999999;218,62;218,62;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000269PA del 08/09/2021 sc. 29/09/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155083,Cod.Cliente 0970000048,Fattura n.2021097000269PA del 08/09/2021;23/09/2021;1174;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/09/2021
984;1;9999999;295,86;295,86;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000270PA del 08/09/2021 sc. 29/09/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155082,Cod.Cliente 0970000047,Fattura n.2021097000270PA del 08/09/2021;23/09/2021;2040;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/09/2021
985;1;9999999;23,78;23,78;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000271PA del 08/09/2021 sc. 29/09/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155071,Cod.Cliente 0970000045,Fattura n.2021097000271PA del 08/09/2021;23/09/2021;6126;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/09/2021
986;1;9999999;98,54;98,54;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000267PA del 08/09/2021 sc. 29/09/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155085,Cod.Cliente 0970000049,Fattura n.2021097000267PA del 08/09/2021;23/09/2021;6285;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/09/2021
987;1;9999999;23,78;23,78;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000266PA del 08/09/2021 sc. 29/09/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000154992,Cod.Cliente 0970000088,Fattura n.2021097000266PA del 08/09/2021;23/09/2021;8002;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/09/2021
988;1;9999999;124,25;124,25;METANODOTTI S.P.A DIVISIONE COMMERCIALE; ;SALDO Fatt.n. 2021097000268PA del 08/09/2021 sc. 29/09/2021 Fornitura GAS-METANO, Pdr 02090000155037,Cod.Cliente 0970000046,Fattura n.2021097000268PA del 08/09/2021;23/09/2021;9303;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;27/09/2021
989;1;9999999;57,74;57,74;TUPPINI UFFICIO SRL;Z592FA5DB4;ACCONTO Fatt.n. 2190189 del 30/06/2021 sc. 05/08/2021 FATTURA ITALIA EMESSA;23/09/2021;1184;1;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
990;1;9999999;56,18;56,18;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z2C303974A;SALDO Fatt.n. 001155/V1 del 31/03/2021 sc. 31/05/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO;23/09/2021;1184;2;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2021
991;1;9999999;1.323,00;1.323,00;C.H.V. COOP.SOCIALE ONLUS;Z182E91DCD;SALDO Fatt.n. 347/07 del 30/06/2021 sc. 06/08/2021 EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE MESE DI GIUGNO;23/09/2021;1416;1;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27/09/2021
992;1;9999999;60;60;CIVICA SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 89/2021 del 25/05/2021 sc. 25/06/2021 WEBINAR SU CERTIFICAZIONE  FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI;23/09/2021;2036;0;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;27/09/2021
993;1;9999999;60;60;CIVICA SRL; ;SALDO Fatt.n. 89/2021 del 25/05/2021 sc. 25/06/2021 WEBINAR SU CERTIFICAZIONE  FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI;23/09/2021;2036;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;27/09/2021
994;1;9999999;422,39;422,39;TUPPINI UFFICIO SRL;Z592FA5DB4;SALDO Fatt.n. 2190189 del 30/06/2021 sc. 05/08/2021 FATTURA ITALIA EMESSA;23/09/2021;3246;1;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
995;1;9999999;61;61;TUPPINI UFFICIO SRL;ZFA3146D11;SALDO Fatt.n. 2190112 del 31/03/2021 sc. 10/05/2021 FATTURA ITALIA EMESSA;23/09/2021;3246;2;191;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;27/09/2021
996;1;9999999;12.600,00;12.600,00;AI CONFINI SOC. COOPERATIVA - SOCIALE ONLUS;ZBF3255B81;SALDO Fatt.n. B0000000098 del 30/08/2021 sc. 29/09/2021 fattura di vendita PA Gestione CRD anno 2021;23/09/2021;4283;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
997;1;9999999;307,59;307,59;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 002735/V1 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO;23/09/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2021
998;1;9999999;1.322,59;1.322,59;MACELLERIA DALLA MERY SAS DI CORRADINI MARILENA E C;ZC5301066F;"SALDO Fatt.n. 9/2021 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 Operazione con ""scissione dei pagamenti"" art. 17-ter DPR 633/72 mensa cres";23/09/2021;4273;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;08/10/2021
999;1;9999999;93,53;93,53;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;ZA130DE4E9;SALDO Fatt.n. 5200020755 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 Destinatario:0000511860, MATERNACOMUNE DI MAGNACAVALLO,VIA ROMA 19,MAGNACAVALLO,46020,MN PASTI PER CRES;23/09/2021;4274;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;27/09/2021
1000;1;9999999;8,43;8,43;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;ZA130DE4E9;SALDO Fatt.n. 5200020702 del 31/07/2021 sc. 30/09/2021 Destinatario:0000107833,COMUNE DI MAGNACAVALLO*,PIAZZA MARCONI 5,MAGNACAVALLO,46020,MN;23/09/2021;6512;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;27/09/2021
1001;1;9999999;721,5;721,5;CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA.;ZAA2F3B6EA;SALDO Fatt.n. 680/01 del 12/07/2021 sc. 30/09/2021 biblioteca aprile-giugno 2021;23/09/2021;7297;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
1002;1;9999999;455,24;1.561,70;MACELLERIA DALLA MERY SAS DI CORRADINI MARILENA E C;ZC5301066F;"SALDO Fatt.n. 8/2021 del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 Operazione con ""scissione dei pagamenti"" art. 17-ter DPR 633/72";23/09/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;27/09/2021
1002;2;9999999;1.106,46;1.561,70;SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUM - O;ZC5301066F;SALDO Fatt.n. 37/A del 31/07/2021 sc. 03/09/2021 FORNITURA MESE DI LUGLIO;23/09/2021;1183;0;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;27/09/2021
1003;1;9999999;327,6;819;C.H.V. COOP.SOCIALE ONLUS;Z2B3039800;SALDO Fatt.n. 403/07 del 31/07/2021 sc. 31/08/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO MESE LUGLIO;23/09/2021;1416;1;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27/09/2021
1003;2;9999999;491,4;819;C.H.V. COOP.SOCIALE ONLUS;Z2B3039800;SALDO Fatt.n. 348/07 del 30/06/2021 sc. 06/08/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO MESE DI GIUGNO (N. 9 ORE);23/09/2021;1416;1;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27/09/2021
1004;1;9999999;83,88;191,61;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 001972/V1 del 31/05/2021 sc. 31/07/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO;23/09/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2021
1004;2;9999999;107,73;191,61;GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO E C;Z3A303981F;SALDO Fatt.n. 002352/V1 del 30/06/2021 sc. 10/09/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO;23/09/2021;2043;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/09/2021
1005;1;9999999;1.586,00;1.586,00;SAN MARCO S.P.A.;Z2C2643FDE;SALDO Fatt.n. 3756/PA del 23/07/2021 sc. 01/09/2021 AFFIDAMENTO INCARICO CANONE UNICO;23/09/2021;2058;1;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;27/09/2021
1006;1;9999999;524,57;524,57;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;ZA130DE4E9;SALDO Fatt.n. 5200017849 del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 Destinatario:0000511860, MATERNACOMUNE DI MAGNACAVALLO,VIA ROMA 19,MAGNACAVALLO,46020,MN;23/09/2021;4274;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;27/09/2021
1007;1;9999999;268,4;268,4;Proservice Soc. Coop;Z52327CB1E;SALDO Fatt.n. 00009/21/A del 31/07/2021 sc. 10/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PER CENTRO ESTIVO;23/09/2021;4283;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/09/2021
1008;1;9999999;1.013,80;1.013,80;ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS;Z202E186B5;SALDO Fatt.n. 567/PA del 04/08/2021 sc. 04/09/2021 FATTURA DI VENDITA - PUBB. AMM.NE mese di luglio;23/09/2021;5469;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1009;1;9999999;1.757,51;5.446,75;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 299/PA del 13/07/2021 sc. 13/09/2021 INSERIMENTO UTENTI CDD MESE DI GIUGNO;23/09/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1009;2;9999999;1.837,12;5.446,75;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 267/PA del 12/07/2021 sc. 12/09/2021 cdd mese di aprile;23/09/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1009;3;9999999;1.852,12;5.446,75;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z3930397DA;SALDO Fatt.n. 286/PA del 13/07/2021 sc. 13/09/2021 INSERIMENTO CDD IL PONTE MESE DI MAGGIO;23/09/2021;5469;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1010;1;9999999;3.469,52;10.713,26;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 250/PA del 08/07/2021 sc. 08/09/2021 cse mese di giugno;23/09/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1010;2;9999999;3.616,87;10.713,26;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 235/PA del 08/07/2021 sc. 08/09/2021 cse mese di maggio;23/09/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1010;3;9999999;3.626,87;10.713,26;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z9030397C5;SALDO Fatt.n. 217/PA del 08/07/2021 sc. 08/09/2021 cse mese di aprile;23/09/2021;5469;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1011;1;9999999;1.240,16;1.240,16;C.S.A. COOP. SOC. A R.L.;Z003039732;SALDO Fatt.n. 1166/13/2021 del 31/07/2021 sc. 02/09/2021 FTFMPA 1166/13/2021 del 31/07/21 inserimento css mese di luglio;23/09/2021;5469;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1013;1;9999999;67,41;67,41;CIR COOPERATIVA ITALIANA - DI RISTORAZIONE S.C.;ZA130DE4E9;SALDO Fatt.n. 5200017848 del 30/06/2021 sc. 31/08/2021 Destinatario:0000107833,COMUNE DI MAGNACAVALLO*,PIAZZA MARCONI 5,MAGNACAVALLO,46020,MN;23/09/2021;6512;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;27/09/2021
1014;1;9999999;1.976,10;1.976,10;ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z712C5DA1A;SALDO Fatt.n. 66/01 del 31/07/2021 sc. 03/09/2021 SERVIZI AUSILIARI MESE DI LUGLIO;23/09/2021;2045;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;27/09/2021
1015;1;9999999;1.081,60;1.081,60;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZEC32A6C0C;SALDO Fatt.n. 08354/S del 11/08/2021 sc. 11/09/2021 ADESIONE PROGETTO OMNIA;23/09/2021;2047;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;27/09/2021
1016;1;9999999;306,21;1.665,77;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z823194A46;SALDO Fatt.n. 342/PA del 21/07/2021 sc. 21/09/2021 educativa gennaio-giugno;23/09/2021;5469;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1016;2;9999999;1.359,56;1.665,77;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z823194A46;SALDO Fatt.n. 341/PA del 21/07/2021 sc. 21/09/2021 progetto educativo A.I. gennaio/giugno;23/09/2021;5469;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1017;1;9999999;4.241,69;4.241,69;IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z932E91E99;SALDO Fatt.n. 355/PA del 22/07/2021 sc. 22/09/2021 progetto scolastico G.M. GENNAIO-GIUGNO 2021;23/09/2021;5469;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/09/2021
1018;1;9999999;93,37;93,37;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 412107461158 del 11/08/2021 sc. 30/09/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI LUGLIO;23/09/2021;6356;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/09/2021